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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111286.3789080.9940402.27238001.65140839.77
收到的税费返还(万元)457.33372.74303.771781.401572.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4061.371997.551255.737620.965698.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115805.0791451.2841961.77247404.01148111.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94716.3870767.3619620.88142615.81109960.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48058.4631568.5518434.4776372.3058894.06
支付的各项税费(万元)5871.043798.822510.877234.905182.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15147.5410245.254726.7529053.7521104.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163793.42116379.9745292.98255276.76195141.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47988.35-24928.69-3331.20-7872.75-47030.63
收回投资收到的现金(万元)288200.82200608.0484246.03318640.32225253.26
取得投资收益收到的现金(万元)182.01----24.5124.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.460.410.4151.921.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288383.29200608.4584246.45318716.75225279.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1794.42569.82235.543605.402964.54
投资支付的现金(万元)251910.00176000.0077000.00358400.00249600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253704.42176569.8277235.54362005.40252564.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34678.8724038.637010.90-43288.64-27284.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.0015000.00--33000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.6016.59--128.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48016.6015016.5913.4433128.0626095.05
偿还债务支付的现金(万元)21300.001200.00100.0030400.0020300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2158.861575.78608.657564.206954.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--312.00--312.00312.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)758.52694.89--1382.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24217.383470.671187.8839346.8528297.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23799.2311545.91-1174.44-6218.79-2202.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.56-1.84-0.514.97-6.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10484.1810654.002504.75-57375.20-76524.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41756.5841756.5841756.5899131.7899131.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52240.7652410.5844261.3341756.5822607.52
净利润(万元)---9741.13---22442.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--801.77--7507.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.93--803.86--
长期待摊费用摊销(万元)--218.21--314.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.43--49.54--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---249.00---963.76--
财务费用(万元)--1304.54--2714.02--
投资损失(万元)---467.23---1042.29--
递延所得税资产减少(万元)---6022.99---15886.40--
递延所得税负债增加(万元)---157.99---131.68--
存货的减少(万元)---24303.87--46600.30--
经营性应收项目的减少(万元)--18819.02--6449.87--
经营性应付项目的增加(万元)---14577.08---49230.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24928.69---7872.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52410.58--41756.58--
减:现金的期初余额(万元)--41756.58--99131.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10654.00---57375.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5154.08--9036.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.02--1119.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-232024-10-30
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