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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559722.83284816.241207702.91872072.33563479.30
收到的税费返还(万元)184.1156.331035.58980.085.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42228.1018677.04130542.11105588.5076819.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602135.04303549.611339280.60978640.92640304.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121719.3469362.10251564.61196829.31131019.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90989.7453277.15177951.07126263.6991230.39
支付的各项税费(万元)59771.5727266.74117887.2986130.9360998.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54498.5131557.19140748.60102773.7365597.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326979.16181463.19688151.57511997.67348845.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)275155.88122086.42651129.03466643.25291458.89
收回投资收到的现金(万元)25000.00--12993.40----
取得投资收益收到的现金(万元)100480.51--297181.13231961.3374182.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.7813.00719.86612.69493.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125550.2925013.00310894.38232574.0274675.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118280.1367560.13116376.7250756.9329703.02
投资支付的现金(万元)3020.102969.00191753.69173255.5136883.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.75--2.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121301.9970529.13308132.82224012.4466586.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4248.30-45516.132761.568561.588088.94
吸收投资收到的现金(万元)204900.004900.00530000.00200000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.004900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)493154.71170610.131691806.871337274.89517896.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9271.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)698054.71175510.132231078.551537274.89517896.04
偿还债务支付的现金(万元)770675.55201728.011706361.101221245.68605171.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87092.7626655.04525901.13459311.3574560.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21728.020.0076843.91--10277.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1137.49885.90568362.49231857.3424025.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858905.80229268.952800624.721912414.38703756.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160851.09-53758.82-569546.17-375139.48-185860.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2596.70-1767.74-1292.41-291.10-637.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115956.3921043.7383052.0199774.25113049.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1001828.521001828.52918776.50918776.50918776.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1117784.901022872.241001828.521018550.751031826.12
净利润(万元)290475.71--510677.18--284540.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-918.56--37303.70---1190.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183299.56--364720.28--179612.25
长期待摊费用摊销(万元)----20866.15--11085.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66.08---294.60---230.62
固定资产报废损失(万元)11513.64--139.10--13.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)69360.51--154606.33--79670.84
投资损失(万元)-248569.76---445336.90---235291.91
递延所得税资产减少(万元)-1245.32---3102.21---4551.08
递延所得税负债增加(万元)-5208.08---8953.07---4640.22
存货的减少(万元)-15986.03--7228.91---7101.00
经营性应收项目的减少(万元)-25966.63---34925.60---9508.96
经营性应付项目的增加(万元)8061.14--19561.39---14879.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)275155.88--651129.03--291458.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1117784.90--1001828.52--1031826.12
减:现金的期初余额(万元)1001828.52--918776.50--918776.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)115956.39--83052.01--113049.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2300.90--5327.88--2058.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-032025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-032025-10-282025-08-29
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