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西麦食品(002956)现金流量表图
西麦食品(002956)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59282.56199502.82141699.7295238.0248252.23
收到的税费返还(万元)0.88--0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3620.3711368.358322.718224.354607.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62903.81210871.17150022.44103462.3852859.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27322.55115412.7479392.1960140.1827380.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9077.1932570.5724686.6816489.608535.34
支付的各项税费(万元)4052.5214451.3810252.526668.414452.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13903.1031437.2222673.7116124.946978.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54355.37193871.90137005.0999423.1347346.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8548.4516999.2713017.354039.255512.91
收回投资收到的现金(万元)30812.88173863.29120505.9380493.1244438.57
取得投资收益收到的现金(万元)532.99702.30194.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2759.1348.2644.3524.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.19111.67--126.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31362.32174736.39120875.6780664.4444463.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4358.7122167.1415966.7210339.733907.82
投资支付的现金(万元)32200.05186514.42118895.0373801.9847800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001184.70------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.002500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36558.76212366.25134861.7584141.7151707.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5196.43-37629.86-13986.08-3477.27-7244.53
吸收投资收到的现金(万元)0.00445.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0014938.346500.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0015383.856500.002500.00--
偿还债务支付的现金(万元)4542.6310435.006775.005275.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.216957.506925.8928.713.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.431718.92--1175.27983.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4611.2819111.4115015.316478.983486.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3611.28-3727.56-8515.31-3978.98-3486.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.33-26.3516.2925.036.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-275.59-24384.51-9467.75-3391.97-5211.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21087.4545471.9545471.9545471.9545471.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20811.8621087.4536004.2042079.9840260.39
净利润(万元)--13314.09--6642.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.71--94.74--
长期待摊费用摊销(万元)--146.81--61.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.99---2.00--
固定资产报废损失(万元)--33.40--24.45--
公允价值变动损失(万元)---648.29---187.59--
财务费用(万元)--55.03--6.59--
投资损失(万元)---634.05---298.21--
递延所得税资产减少(万元)--90.72--286.22--
递延所得税负债增加(万元)--0.01--1.08--
存货的减少(万元)---2849.16--7120.63--
经营性应收项目的减少(万元)---4885.35---458.93--
经营性应付项目的增加(万元)--4100.24---16128.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16999.27--4039.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21087.45--42079.98--
减:现金的期初余额(万元)--45471.95--45471.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24384.51---3391.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77.26--1.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.23--43.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
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