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凯龙高科(300912)现金流量表图
凯龙高科(300912)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26110.5116261.9348981.3737752.1228894.11
收到的税费返还(万元)45.9445.941854.45864.574.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1164.181826.882616.432034.471329.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27320.6318134.7553452.2540651.1630227.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18848.5912960.5127035.0122984.5816368.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7576.643351.6513890.949703.856741.94
支付的各项税费(万元)1094.20271.852600.122083.311571.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4605.783643.338510.915829.623549.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32125.2120227.3352036.9840601.3628231.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4804.58-2092.581415.2749.801996.32
收回投资收到的现金(万元)13857.204737.47------
取得投资收益收到的现金(万元)51.110.0060.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0084.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13908.324737.47145.51----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177.2677.131113.50923.57699.93
投资支付的现金(万元)9564.484598.231650.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2549.950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9741.734675.362763.503473.51699.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4166.5962.11-2617.99-3473.51-699.93
吸收投资收到的现金(万元)260.000.00--7000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.000.00----5000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11598.006938.0044864.8826440.5017555.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)320.00--929.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12178.006938.0045794.2233440.5022555.00
偿还债务支付的现金(万元)13022.006887.6040103.1728143.6819322.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.68140.86711.03581.25358.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)426.46--3154.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13790.147028.4643968.4228724.9319680.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1612.14-90.461825.814715.572874.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.400.009.68----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2250.53-2120.93632.771291.864170.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5481.584025.834848.814848.814848.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3231.051904.905481.586140.679019.76
净利润(万元)-1932.24---11648.56---1248.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-329.79--1656.92---892.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.75--464.81--221.01
长期待摊费用摊销(万元)----413.43--177.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.04---51.44---29.47
固定资产报废损失(万元)3025.12--5.62----
公允价值变动损失(万元)-560.68---1302.87---1059.99
财务费用(万元)715.34--1387.48--401.03
投资损失(万元)3.32--388.10--264.74
递延所得税资产减少(万元)28.88--3142.31---175.10
递延所得税负债增加(万元)27.95---81.99---5.59
存货的减少(万元)-321.23---1020.65--1425.81
经营性应收项目的减少(万元)-5354.39--15619.95---371.35
经营性应付项目的增加(万元)-347.93---14954.51---579.16
其他(万元)-466.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4804.58--1415.27--1996.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3231.05--5481.58--9019.76
减:现金的期初余额(万元)5481.58--4848.81--4848.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2250.53--632.77--4170.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)219.08--546.82--54.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-262025-08-28
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