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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1219158.42500136.492241920.941524765.641004695.22
收到的税费返还(万元)94277.7357034.02138530.26115547.3675496.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8633.381035.5616304.436906.923397.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1322069.54558206.082396755.631647219.921083588.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1156207.28488507.042160888.781504305.661019640.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160176.8195500.67229253.54173406.89113368.55
支付的各项税费(万元)3506.241401.374156.602641.671980.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40012.8714949.1268276.8846888.6129341.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1359903.21600358.192462575.801727242.831164330.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37833.67-42152.12-65820.17-80022.91-80742.16
收回投资收到的现金(万元)125000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)228.16--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)581.4331.661635.89764.25648.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125809.5931.661635.89764.25648.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45124.866932.7566849.9448675.7112418.44
投资支付的现金(万元)206000.0025000.006955.402411.982000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1938.941998.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251124.8631932.7575744.2953086.0014418.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125315.27-31901.09-74108.40-52321.76-13769.66
吸收投资收到的现金(万元)----221992.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195317.9459965.57272185.54234563.84163926.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195317.9459965.57494178.15234563.84163926.40
偿还债务支付的现金(万元)53220.81--267421.41161806.49127694.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13221.131024.4630935.7229732.9513201.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3084.20117.155471.804606.982532.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69526.141141.61303828.93196146.41143428.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125791.8058823.96190349.2338417.4320497.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-280.30-213.613618.39-334.07-836.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37637.44-15442.8654039.05-94261.31-74850.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237701.18237701.18183662.13183662.13183662.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200063.74222258.32237701.1889400.82108811.47
净利润(万元)59651.41--82702.14--46907.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6776.64--11439.61--6220.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3288.32--4083.08--3309.81
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.03---112.91---126.44
固定资产报废损失(万元)14409.06--29181.34--13147.88
公允价值变动损失(万元)-61.64--------
财务费用(万元)2898.59--2544.00--3664.75
投资损失(万元)-313.82--5019.59---487.92
递延所得税资产减少(万元)-1281.20---1396.92---582.29
递延所得税负债增加(万元)-4.95---1.27---2.98
存货的减少(万元)-232407.92---237936.74---141252.19
经营性应收项目的减少(万元)-201095.55---80741.20---22121.35
经营性应付项目的增加(万元)302849.19--108564.50--2651.01
其他(万元)0.00---2273.64---274.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37833.67---65820.17---80742.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2032.79--------
现金的期末余额(万元)200063.74--237701.18--108811.47
减:现金的期初余额(万元)237701.18--183662.13--183662.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37637.44--54039.05---74850.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2183.25--3553.60--3579.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3274.66--6835.94--3233.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-232026-04-232025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-122026-04-232026-04-232025-10-242026-08-12
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