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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49499.4327116.10129734.9679015.6150216.12
收到的税费返还(万元)172.2519.14145.58104.2887.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3205.234208.347267.724737.062918.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52876.9231343.58137148.2683856.9553222.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16193.019748.7659865.1244574.8928813.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27334.9117661.0754088.2342622.6130944.06
支付的各项税费(万元)5263.054219.2313157.4810698.717142.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11847.488314.2326327.4323833.1616674.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60638.4539943.29153438.26121729.3883574.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7761.53-8599.71-16290.00-37872.43-30352.17
收回投资收到的现金(万元)18476.846000.0025807.6814000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)151.922.25474.45304.99249.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.001.721.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.50--95.44---900.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1984.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18631.266002.2526379.5715391.618336.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1933.481735.0111837.9910232.738934.08
投资支付的现金(万元)18800.0012500.0026800.0027100.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1107.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20733.4814235.0139744.9937512.9335934.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2102.22-8232.77-13365.42-22121.32-27597.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23917.1513300.0087869.5471217.2541341.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23917.1513300.0087869.5471217.2541341.58
偿还债务支付的现金(万元)22805.588393.9857366.0621988.816325.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)656.99242.996663.035559.965265.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3545.322792.6610984.80--9157.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27007.9011429.6475013.8937894.8120748.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3090.751870.3612855.6533322.4420593.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12954.50-14962.11-16799.77-26671.30-37356.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48563.8848563.8865363.6565363.6565363.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35609.3833601.7748563.8838692.3528007.44
净利润(万元)-8524.92---21902.30---7308.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-118.97--1777.72--116.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1009.30--2791.43--1270.83
长期待摊费用摊销(万元)60.87--139.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.31---4.39---0.28
固定资产报废损失(万元)-0.09--7.38--1330.89
公允价值变动损失(万元)-----1490.14----
财务费用(万元)1106.20--3506.19--1167.29
投资损失(万元)-551.00--688.78---58.10
递延所得税资产减少(万元)-1013.70---4040.66---2114.04
递延所得税负债增加(万元)-132.64--418.01---71.47
存货的减少(万元)-3666.47--1932.15---3076.61
经营性应收项目的减少(万元)3976.86---7603.76---10657.29
经营性应付项目的增加(万元)-910.63---2136.93---12505.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7761.53---16290.00---30352.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35609.38--48563.88--28007.44
减:现金的期初余额(万元)48563.88--65363.65--65363.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12954.50---16799.77---37356.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2142.50--4426.74--414.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1415.93--1846.11--1076.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
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