中财网 中财网股票行情
工业富联(601138)现金流量表图
工业富联(601138)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59907206.6036545139.8017461866.9060302217.4041600510.00
收到的税费返还(万元)380881.30242592.40188118.90541200.10431968.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)424772.00121516.7036099.30665327.80227305.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60712859.9036909248.9017686085.1061508745.3042259784.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58188383.3034385527.4016458665.9055231063.8038704621.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1974055.801362121.10600474.502638001.601899973.90
支付的各项税费(万元)467711.60369308.00116426.30338251.30421018.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)496766.20651589.60380604.50919441.90819008.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61126916.9036768546.1017556171.2059126758.6041844622.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-414057.00140702.80129913.902381986.70415161.50
收回投资收到的现金(万元)126062.3026574.3015105.60105000.00105000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34877.301480.6030391.005305.1028815.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110962.0066606.202819.1026911.0036313.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16213.7016213.70--3130.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)990.50724.1021.9044.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289105.80111598.9048337.60140391.70174109.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003380.30629140.10341751.101128088.30771903.30
投资支付的现金(万元)13274.5011801.403132.50100836.6021260.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)730.40--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19612.701236.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1017385.20641671.90364496.301230161.00793558.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-728279.40-530073.00-316158.70-1089769.30-619448.90
吸收投资收到的现金(万元)901.20900.70308.004254.604153.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8548936.805620547.104583297.7013581214.8010393857.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8549838.005621447.804583605.7013585469.4010398010.40
偿还债务支付的现金(万元)3512652.503114834.402367298.3014483772.3011380716.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1472042.70111197.3034703.101383186.101334295.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259486.40139989.8058713.30161703.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5244181.603366021.502460714.7016028662.3012871953.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3305656.402255426.302122891.00-2443192.90-2473942.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32747.90-24227.40-7520.6046837.90-25987.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2130572.101841828.701929125.60-1104137.60-2704218.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7231051.807231051.807231051.708335189.408335189.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9361623.909072880.509160177.307231051.805630971.50
净利润(万元)--1213789.00--2325500.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99699.70--112023.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25362.40---9382.00--
固定资产报废损失(万元)--297622.70--3631.50--
公允价值变动损失(万元)---17300.10--49423.50--
财务费用(万元)--130776.40--232746.20--
投资损失(万元)---2356.00--81971.60--
递延所得税资产减少(万元)---46160.30--8610.10--
递延所得税负债增加(万元)---1170.30---6009.80--
存货的减少(万元)---3864452.50---970941.40--
经营性应收项目的减少(万元)---734578.70---2329837.40--
经营性应付项目的增加(万元)--2972996.90--2168411.30--
其他(万元)--33097.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140702.80--2381986.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9072880.50--7231051.80--
减:现金的期初余额(万元)--7231051.80--8335189.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1841828.70---1104137.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8192.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------154508.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-102025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-102025-04-302025-04-302024-10-31
↑返回页顶↑

转至工业富联（601138）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。