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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121747.3960364.98196409.78133870.8081567.93
收到的税费返还(万元)14.5714.36560.81----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7585.343860.9422094.909793.866935.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129347.3064240.28219065.49143664.6688503.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58361.2126633.76116760.2269847.0139417.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39407.4519672.4182108.6461457.2841303.85
支付的各项税费(万元)5424.002363.5110879.938195.646207.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5196.172423.815956.908378.974940.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108388.8351093.50215705.69147878.9091868.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20958.4613146.783359.80-4214.24-3365.40
收回投资收到的现金(万元)18762.751050.004331.774551.123567.12
取得投资收益收到的现金(万元)170.47--1484.801265.451249.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.002.491.321.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)47.62--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28000.0022000.0028000.046000.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46982.9623052.0033819.1011817.938817.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9691.715336.605327.224846.781811.93
投资支付的现金(万元)27000.006000.0010760.006050.006050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29300.0028502.3826000.006060.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65991.7139838.9842087.2216956.788921.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19008.75-16786.98-8268.12-5138.85-104.00
吸收投资收到的现金(万元)294.00--4903.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)294.00--500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2710.001850.0011770.0011840.0011440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1595.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3004.001850.0018268.6811840.0011440.00
偿还债务支付的现金(万元)9700.009320.006297.576048.522987.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5692.6263.6111683.979300.848780.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----437.501641.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)550.28285.688202.816024.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15942.909669.2926184.3521373.3717439.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12938.90-7819.29-7915.67-9533.37-5999.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.40-6.0243.75-17.0237.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11014.59-11465.51-12780.24-18903.48-9431.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53504.1453504.1466284.3766284.3766284.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42489.5442038.6253504.1447380.8956852.55
净利润(万元)13496.14--21382.98--11437.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)366.52--2386.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1194.58--1747.59--712.57
长期待摊费用摊销(万元)25.98--158.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.24---8.89---8.36
固定资产报废损失(万元)-0.15--12.05--1498.17
公允价值变动损失(万元)-2634.52--1384.79--2389.54
财务费用(万元)121.39--412.10--159.17
投资损失(万元)-257.30---1352.84---1328.86
递延所得税资产减少(万元)-49.13---64.01---80.14
递延所得税负债增加(万元)-651.94---339.06---423.41
存货的减少(万元)11657.24---8722.34---925.33
经营性应收项目的减少(万元)665.44---25326.90---17040.53
经营性应付项目的增加(万元)-4546.02--5293.63---1429.14
其他(万元)--------0.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20958.46--3359.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42489.54--53504.14--56852.55
减:现金的期初余额(万元)53504.14--66284.37--66284.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11014.59---12780.24----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-264.98--1113.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)564.85--1310.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-142024-10-292024-08-10
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-152024-10-292024-08-10
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