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松霖科技(603992)现金流量表图
松霖科技(603992)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151178.0878236.08273722.42198426.61131820.85
收到的税费返还(万元)9281.385180.7314104.8410585.817514.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2445.271389.665421.384065.052137.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162904.7384806.47293248.63213077.47141472.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104557.4852860.75177545.86127234.5582631.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38040.1518996.0766663.3250477.9234269.47
支付的各项税费(万元)3055.981226.227908.436775.145642.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7073.822665.8112381.009382.765897.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152727.4375748.84264498.59193870.37128441.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10177.309057.6328750.0419207.1013031.69
收回投资收到的现金(万元)161028.4588909.10352005.52277100.00217000.00
取得投资收益收到的现金(万元)690.92444.672390.061878.631329.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.8726.45338.72193.9395.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26.559.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161800.8089389.60354741.28279172.57218425.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8517.125194.9128623.4519864.5214512.32
投资支付的现金(万元)138765.2979699.29329556.30250989.08169389.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147356.6184894.20358768.82270853.59183901.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14444.194495.40-4027.548318.9734523.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.009400.002200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.85--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2046.852000.009400.002200.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)59.0059.00100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11818.4035.4716337.5916260.5111256.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.098.64--494.54411.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11970.49103.1121157.2416755.0511668.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9923.641896.89-11757.24-14555.05-11568.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1973.21-1144.46-922.86652.16580.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12724.6314305.4612042.3913623.1936567.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61121.1461121.1449078.7549078.7549078.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73845.7875426.6061121.1462701.9485646.51
净利润(万元)15468.94--20541.21--9308.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)542.75------632.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)557.80--985.65--521.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.89---43.22---57.65
固定资产报废损失(万元)6436.75--11472.74--5508.60
公允价值变动损失(万元)-501.38---184.94---13.61
财务费用(万元)2933.09--848.69---602.50
投资损失(万元)-613.22---2314.43---1254.54
递延所得税资产减少(万元)77.34---269.87---987.34
递延所得税负债增加(万元)-110.59---217.14--35.75
存货的减少(万元)-472.06---17149.34---6207.09
经营性应收项目的减少(万元)-12018.74--5997.34--16073.29
经营性应付项目的增加(万元)-4338.35--1942.20---12096.96
其他(万元)----3455.41--1219.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10177.30------13031.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73845.78--61121.14--85646.51
减:现金的期初余额(万元)61121.14--49078.75--49078.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12724.63------36567.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)585.14-------710.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.86------64.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-012025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-012025-11-012025-08-27
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