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金融街(000402)现金流量表图
金融街(000402)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491194.21260175.171242023.94817188.41554779.18
收到的税费返还(万元)1459.55918.447331.696803.504968.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33750.0119865.13285058.11104848.9272793.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526403.77280958.741534413.74928840.83632541.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194627.25107276.77586908.85433926.52273670.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34897.6320640.3875855.7659640.3544205.81
支付的各项税费(万元)73403.1734214.47159071.99111344.5285605.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62860.3923391.10112747.3667466.7450681.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365788.44185522.72934583.96672378.13454163.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160615.3395436.02599829.78256462.71178377.46
收回投资收到的现金(万元)----37470.0022440.0010200.00
取得投资收益收到的现金(万元)9495.94--4401.964163.013754.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23431.7712398.1157.1450.7022.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19690.28------2810.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52617.9831742.6972634.3331044.2616794.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)722.06282.332736.692489.461717.53
投资支付的现金(万元)----100776.53----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)722.06282.33103534.212510.461738.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51895.9231460.36-30899.8828533.8015055.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1057517.26865255.202040490.121579641.75693441.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1057517.26865255.202040490.121579641.75693441.08
偿还债务支付的现金(万元)1297857.97953591.712257066.991797222.60648376.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119241.5664417.33277341.15239542.45140034.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.00--173.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64271.34------147597.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1481370.881018558.462702160.162197950.10936008.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-423853.62-153303.26-661670.04-618308.35-242567.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.38-16.72-0.26-0.42-0.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-211415.75-26423.59-92740.40-333312.26-49134.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1261304.131261304.131354044.531354044.531354044.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1049888.381234880.541261304.131020732.271304909.81
净利润(万元)-110653.81---1155608.86---202508.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------113264.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)839.99--1976.74--1030.79
长期待摊费用摊销(万元)156.25------151.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)614.07---77.77---75.24
固定资产报废损失(万元)4.22--10484.11--90.72
公允价值变动损失(万元)17320.00--132959.92----
财务费用(万元)109465.59--222880.34--113564.21
投资损失(万元)-108.13--70891.69---11585.68
递延所得税资产减少(万元)-19147.30--31786.52---18575.53
递延所得税负债增加(万元)-4513.38---21834.41--238.52
存货的减少(万元)351298.02--1426154.96--749008.34
经营性应收项目的减少(万元)-16962.40--136796.48---44180.39
经营性应付项目的增加(万元)-172663.09---854760.18---529392.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)160615.33------178377.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1049888.38--1261304.13--1304909.81
减:现金的期初余额(万元)1261304.13--1354044.53--1354044.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-211415.75-------49134.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)427.82------859.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)760.38------1554.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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