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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)11265714.508407456.306082537.104805576.10--
向中央银行借款净增加额(万元)3047124.302510251.301609367.30----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1829054.401197408.70584479.102265541.30--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55376.90133250.8047869.00108956.20164071.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16197270.1012248367.108442648.709350746.705912992.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)180890.20129189.2080153.50220730.10173639.10
支付的各项税费(万元)177607.70110439.4048855.30261111.70193156.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)8394177.906229996.803467791.705078036.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)188301.70--215978.10----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)983540.50491551.00251307.601027240.50--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155590.8044701.7074471.00122451.2089917.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10760447.508239015.204305097.1011425435.309151479.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5436822.604009351.904137551.60-2074688.60-3238487.50
收回投资收到的现金(万元)8273419.904759637.801195289.508639267.207209626.40
取得投资收益收到的现金(万元)839231.90562132.00211289.901000214.40789306.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)765.80576.80641.207764.702657.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9113417.605322346.601407220.609647246.308001590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105952.1070790.4017834.2067048.4041808.20
投资支付的现金(万元)13947881.809794732.305039637.2011030200.006729034.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14053833.909865522.705057471.4011097248.406770842.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4940416.30-4543176.10-3650250.80-1450002.101230747.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12834447.407004260.101593303.1017443572.3013380832.60
偿还债务支付的现金(万元)12259000.006511000.001952000.0013973000.0011789000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)230947.70201293.1086877.50242311.00207503.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-------9441.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12497172.006716689.502041209.8014222745.3012002465.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)337275.40287570.60-447906.703220827.001378367.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.60-169.303264.40605.00-480.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)833398.10-246422.9042658.50-303258.70-629853.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1626984.201626984.201626984.201930242.901930242.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2460382.301380561.301669642.701626984.201300389.70
净利润(万元)--339418.30--552103.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------297.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10285.80--17797.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1833.00--3114.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---332.30---609.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--22630.00---10758.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---91642.40---198083.60--
递延所得税资产减少(万元)---20929.00---22634.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8012135.40---7646468.40--
经营性应付项目的增加(万元)--11803774.30--5339807.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4009351.90---2074688.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191493.80--318864.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4409.20--7179.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-212024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-03-242024-10-31
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