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佳禾智能(300793)现金流量表图
佳禾智能(300793)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115653.5661883.71215855.03154483.43101727.19
收到的税费返还(万元)6569.244151.8611539.199313.366136.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1996.131455.675144.414075.623558.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124218.9367491.25232538.64167872.41111422.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85815.1640245.02184736.90129843.3582354.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20754.0310151.2444917.6333206.4921273.72
支付的各项税费(万元)2660.791430.569423.886997.004777.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6439.292669.985783.308102.904928.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115669.2754496.80244861.70178149.74113334.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8549.6512994.45-12323.07-10277.33-1912.46
收回投资收到的现金(万元)264001.9990000.00473810.00290810.00194810.00
取得投资收益收到的现金(万元)991.19405.962494.672126.101529.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.6162.7312.5410.4410.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----124.62----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295064.7990468.69476192.59292946.54196350.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3723.573191.457181.164958.173060.15
投资支付的现金(万元)358142.00153700.00397000.00266000.00188000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12157.58--30000.00124.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)374023.15156891.45434181.16271082.79191060.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78958.36-66422.7542011.4321863.765290.07
吸收投资收到的现金(万元)2928.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43624.31--24930.7125000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)550.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47102.31--24930.7125000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)5372.815000.0035000.1025000.1015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154.43180.164756.984676.064645.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.001.49550.001.501.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7527.245181.6640307.0829677.6719646.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39575.07-5181.66-15376.37-4677.67353.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1373.46-782.97533.46491.73656.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32207.10-59392.9314845.457400.494387.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106778.42137461.4291932.9691932.9691932.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74571.3278068.49106778.4299333.4596320.53
净利润(万元)188.69---15498.60--2484.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-848.12--13309.14--742.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)502.08--977.58--478.54
长期待摊费用摊销(万元)----1093.60--407.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)143.65--139.27--17.32
固定资产报废损失(万元)3241.31--------
公允价值变动损失(万元)-68.22--312.46---76.65
财务费用(万元)1349.77--821.36---83.30
投资损失(万元)-911.27---1945.45---1107.77
递延所得税资产减少(万元)-1094.52--788.75---1332.74
递延所得税负债增加(万元)-57.71---153.33---172.80
存货的减少(万元)-14771.40---381.82--4541.21
经营性应收项目的减少(万元)-2776.39---19518.47---8401.18
经营性应付项目的增加(万元)23166.19---465.58---3320.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8549.65---12323.07---1912.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----106778.42--96320.53
减:现金的期初余额(万元)----91932.96--91932.96
加:现金等价物的期末余额(万元)74571.32--------
减:现金等价物的期初余额(万元)106778.42--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32207.10--14845.45--4387.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----340.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.49--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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