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康泰医学(300869)现金流量表图
康泰医学(300869)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25543.9312649.1649270.2536187.4623233.88
收到的税费返还(万元)6.386.38687.91863.98554.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1095.65541.022270.871794.181106.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26645.9613196.5652229.0338845.6324894.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8955.543445.8018749.2613308.418188.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8983.894423.3617805.3013132.528497.39
支付的各项税费(万元)844.17477.781462.322031.691018.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4518.382186.8911983.418412.924600.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23301.9710533.8350000.2936885.5422304.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3343.992662.732228.741960.092589.55
收回投资收到的现金(万元)121000.0066482.30402720.2549000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5036.942166.175227.062202.691108.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.303.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88226.7115000.00--247292.43226540.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214263.6483648.47407961.61298498.32250649.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)910.41391.544947.783276.912294.93
投资支付的现金(万元)139000.0079488.80380234.9795000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53244.91--0.00196800.86177040.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193155.3279880.34385182.75295077.77249335.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21108.323768.1322778.863420.551313.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.0027500.0022700.0016500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2205.822201.002201.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.002500.0029705.8224901.0018701.00
偿还债务支付的现金(万元)14500.001542.4212000.009000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205.23127.4611210.8811087.8210156.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1342.5770.65142.88139.44951.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16047.801740.5223353.7620227.2617108.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13547.80759.486352.064673.741592.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2732.81-1334.61-1518.17-699.26-179.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8171.705855.7329841.509355.125315.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98272.2898272.2868430.7868430.7868430.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106443.98104128.0198272.2877785.9073746.73
净利润(万元)-4926.80---2442.39--1693.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3366.82--2814.82--1602.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.37--237.23--319.91
长期待摊费用摊销(万元)-38.91--2.40--4.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.48--16.63--1.12
固定资产报废损失(万元)1232.74------0.00
公允价值变动损失(万元)-232.72---177.33---275.27
财务费用(万元)3407.42--2022.87--411.74
投资损失(万元)-836.79---1672.91---84.95
递延所得税资产减少(万元)-135.26---336.19---129.83
递延所得税负债增加(万元)-5.55---8.83---9.48
存货的减少(万元)-1591.10--1459.39---2197.43
经营性应收项目的减少(万元)405.90---1046.12---786.03
经营性应付项目的增加(万元)2492.19---1071.61--1032.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3343.99--2228.74--2589.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106443.98--98272.28--73746.73
减:现金的期初余额(万元)98272.28--68430.78--68430.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8171.70--29841.50--5315.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-16.51---135.45---10.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.62--180.97--95.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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