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康泰医学(300869)现金流量表图
康泰医学(300869)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36187.4623233.8812588.6649157.6534495.20
收到的税费返还(万元)863.98554.34445.47632.05667.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1794.181106.08664.122839.961121.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38845.6324894.3013698.2552629.6636283.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13308.418188.134109.5912031.849110.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13132.528497.394187.5618505.6313799.37
支付的各项税费(万元)2031.691018.38424.334700.553917.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8412.924600.851981.9811157.375936.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36885.5422304.7610703.4746395.4032764.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1960.092589.552994.786234.263519.30
收回投资收到的现金(万元)49000.0023000.00211785.26525006.41168372.80
取得投资收益收到的现金(万元)2202.691108.74590.1611807.669726.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.20----94.7136.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247292.43226540.53----259654.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298498.32250649.27215375.42536908.79437789.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3276.912294.93503.015446.073713.49
投资支付的现金(万元)95000.0070000.00216774.11515030.40162500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196800.86177040.95--27000.00230744.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295077.77249335.88217277.12547476.47396957.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3420.551313.39-1901.70-10567.6840831.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22700.0016500.003143.699000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2201.002201.00--67318.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24901.0018701.005344.6976318.769000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.006000.00--37700.0034700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11087.8210156.8448.0512771.6812830.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.44951.93--220.98137.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20227.2617108.7796.3250692.6647668.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4673.741592.235248.3725626.10-38668.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-699.26-179.21-33.99415.78-547.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9355.125315.956307.4721708.455134.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68430.7868430.7868430.7846722.3246722.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77785.9073746.7374738.2568430.7851857.30
净利润(万元)--1693.76---7790.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1602.26--10944.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.91--235.32--
长期待摊费用摊销(万元)--4.09--1.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.12--8.87--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---275.27---158.81--
财务费用(万元)--411.74---280.50--
投资损失(万元)---84.95---2251.88--
递延所得税资产减少(万元)---129.83--202.52--
递延所得税负债增加(万元)---9.48--14.63--
存货的减少(万元)---2197.43--7403.28--
经营性应收项目的减少(万元)---786.03---1387.73--
经营性应付项目的增加(万元)--1032.95---3309.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2589.55--6234.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73746.73--68430.78--
减:现金的期初余额(万元)--68430.78--46722.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5315.95--21708.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10.71--182.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.56--195.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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