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聚杰微纤(300819)现金流量表图
聚杰微纤(300819)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45058.5425291.6410878.0954707.0241540.70
收到的税费返还(万元)2082.981625.52782.863891.552348.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)744.07483.07240.951238.99841.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47885.5927400.2311901.9159837.5544730.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23153.0614537.297393.1331834.2424131.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9613.426480.953250.4313014.009695.84
支付的各项税费(万元)2783.671790.73640.763736.662755.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2165.891519.381050.952431.471723.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37716.0424328.3512335.2751016.3838306.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10169.553071.88-433.368821.186424.10
收回投资收到的现金(万元)92.7992.79--1001.001001.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1.331.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2837.1917.9953.4913.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280.07129.9917.994555.824515.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3031.222472.47484.412936.312523.16
投资支付的现金(万元)1039.00839.00800.006501.001001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4070.223311.471284.419437.313524.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3790.15-3181.49-1266.42-4881.50991.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.00----9964.103000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.00----9964.103000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.002000.0012655.967200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5025.854476.80--4529.214482.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8025.856476.802000.0017185.1611683.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6425.85-6476.80-2000.00-7221.06-8683.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.918.7426.32136.21-93.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96.35-6577.68-3673.46-3145.17-1361.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28000.7328000.7328000.7331145.9031145.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27904.3821423.0524327.2628000.7329784.33
净利润(万元)--4170.89--6480.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--371.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.32--107.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.40--177.03--
固定资产报废损失(万元)------4384.22--
公允价值变动损失(万元)---72.08------
财务费用(万元)--12.65---83.88--
投资损失(万元)---260.17---24.18--
递延所得税资产减少(万元)---9.26---10.76--
递延所得税负债增加(万元)--10.81------
存货的减少(万元)--1571.30---1898.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5916.05---2148.95--
经营性应付项目的增加(万元)--988.37--1525.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3071.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21423.05--28000.73--
减:现金的期初余额(万元)--28000.73--31145.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6577.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-152024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-152024-10-25
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