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聚杰微纤(300819)现金流量表图
聚杰微纤(300819)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22315.699891.2754387.2745058.5425291.64
收到的税费返还(万元)1246.62759.392204.242082.981625.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)433.0478.011218.80744.07483.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23995.3610728.6757810.3147885.5927400.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13929.676131.7726668.7423153.0614537.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6817.363349.8512691.389613.426480.95
支付的各项税费(万元)1552.56693.693683.602783.671790.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1658.08585.742891.072165.891519.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23957.6610761.0545934.7937716.0424328.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37.69-32.3811875.5210169.553071.88
收回投资收到的现金(万元)30000.0023000.0019502.1092.7992.79
取得投资收益收到的现金(万元)118.4892.60185.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.9714.4346.5137.2837.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30154.4523107.0219733.97280.07129.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27981.303896.302965.163031.222472.47
投资支付的现金(万元)20300.0020200.0030448.311039.00839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----280.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50784.4626599.4533694.274070.223311.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20630.01-3492.43-13960.30-3790.15-3181.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16594.78--2984.861600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16594.78--2984.861600.00--
偿还债务支付的现金(万元)2596.961739.613000.003000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2066.3840.005968.205025.854476.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.93--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4698.281779.618968.208025.856476.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11896.50-1779.61-5983.34-6425.85-6476.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.17-58.11-182.29-49.918.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8784.98-5362.51-8250.41-96.35-6577.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19750.3219750.3228000.7328000.7328000.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10965.3314387.8019750.3227904.3821423.05
净利润(万元)3181.24--5734.13--4170.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)164.17--527.11--371.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.30--124.53--54.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.25--52.71--23.40
固定资产报废损失(万元)2138.43--------
公允价值变动损失(万元)---------72.08
财务费用(万元)204.10--195.13--12.65
投资损失(万元)44.67---320.99---260.17
递延所得税资产减少(万元)-42.85--87.25---9.26
递延所得税负债增加(万元)-5.91------10.81
存货的减少(万元)173.70--2140.71--1571.30
经营性应收项目的减少(万元)-8421.52---1285.59---5916.05
经营性应付项目的增加(万元)1957.01--130.01--988.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37.69--11875.52--3071.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10965.33--19750.32--21423.05
减:现金的期初余额(万元)19750.32--28000.73--28000.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8784.98---8250.41---6577.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)440.89--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.56--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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