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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152607.0172307.61271403.26199607.53126459.24
收到的税费返还(万元)10475.354918.6916761.4713465.199145.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1871.11725.3411616.738786.247680.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164953.4877951.64299781.46221858.95143285.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102137.1157604.33186015.78132197.9584030.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27035.1015165.3555726.4936328.2725981.08
支付的各项税费(万元)3628.572337.636917.733516.972643.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24974.9417160.4825046.1927528.9318137.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157775.7292267.80273706.20199572.13130792.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7177.75-14316.1626075.2622286.8212493.27
收回投资收到的现金(万元)2045.451118.93------
取得投资收益收到的现金(万元)79.2230.92630.4539.5915.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.020.123912.631923.741925.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9922.42--11297.167254.153317.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12058.116399.1715840.249217.485258.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26551.6213019.9940106.4331934.4119576.31
投资支付的现金(万元)1490.861539.30175.5060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49.50----115.50115.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9264.94--12327.549017.935080.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37356.9219160.0652609.4741127.8524832.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25298.80-12760.89-36769.23-31910.37-19574.57
吸收投资收到的现金(万元)766.28765.8910.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)766.28765.8910.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52049.5033412.4274497.7663543.9146800.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52815.7834178.3174557.7663543.9146800.34
偿还债务支付的现金(万元)30759.887050.0094731.7670801.6061801.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4242.57376.4437002.7536559.1436250.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3245.12--7636.255787.163299.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38247.578890.64139370.76113147.90101351.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14568.2125287.67-64813.00-49603.99-54551.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-413.04217.145570.1820.07221.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3965.88-1572.23-69936.80-59207.46-61410.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84401.9584401.95154338.75154338.75154338.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80436.0782829.7284401.9595131.2992927.99
净利润(万元)10492.03--15475.81--8464.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)627.97--969.83--706.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)490.30--996.45--424.18
长期待摊费用摊销(万元)354.21--627.93--270.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.39---738.97---724.25
固定资产报废损失(万元)14.26--12.66--1.95
公允价值变动损失(万元)70.03--2424.05--1935.03
财务费用(万元)454.77---3260.18--790.97
投资损失(万元)2408.56--4804.67--4550.86
递延所得税资产减少(万元)-113.87---2224.91---74.67
递延所得税负债增加(万元)-----175.55---175.55
存货的减少(万元)11373.50---9596.77--7244.29
经营性应收项目的减少(万元)2021.73---28574.72---23242.21
经营性应付项目的增加(万元)-28686.10--21247.26--3530.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7177.75--26075.26--12493.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78111.34--84401.95--92739.11
减:现金的期初余额(万元)84401.95--154335.46--154335.46
加:现金等价物的期末余额(万元)2324.73------188.87
减:现金等价物的期初余额(万元)----3.29--3.29
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3965.88---69936.80---61410.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)762.64--9491.53--1216.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2753.33--6249.75--3150.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
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