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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169764.9484317.92309869.81226554.37152607.01
收到的税费返还(万元)13627.714640.4116698.5714564.4910475.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1702.63925.013564.332419.831871.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185095.2889883.34330132.71243538.69164953.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111683.6955481.23196087.63140284.86102137.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33949.3818127.8555776.4938803.4027035.10
支付的各项税费(万元)3160.872437.136116.774345.203628.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27426.2710006.7233529.3833974.4424974.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176220.2086052.93291510.27217407.90157775.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8875.073830.4138622.4326130.797177.75
收回投资收到的现金(万元)2667.842598.291025.682850.352045.45
取得投资收益收到的现金(万元)53.6710.39242.45105.7179.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.840.411384.0721.3511.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12407.009354.7815819.3017719.949922.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15140.3411963.8718471.5020697.3412058.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16689.8316364.1941194.9837442.3426551.62
投资支付的现金(万元)3280.683271.5010732.003669.011490.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------49.5049.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14155.6310555.6311611.8117060.569264.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34171.6630191.3263538.8058221.4137356.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19031.32-18227.45-45067.30-37524.07-25298.80
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--765.57764.33766.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--765.57--766.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30748.0224106.9767509.2451988.7952049.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32248.0224106.9768274.8152753.1252815.78
偿还债务支付的现金(万元)15514.48--64289.9142054.8830759.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5771.10207.785615.614493.204242.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4793.442185.867015.234745.323245.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26079.022393.6476920.7551293.4038247.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6169.0021713.33-8645.931459.7214568.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1715.16-818.42683.27-1089.48-413.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5702.416497.86-14407.53-11023.05-3965.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69994.4369994.4384401.9584401.9584401.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64292.0176492.2869994.4373378.9080436.07
净利润(万元)1797.60--10261.96--10492.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)152.29--2519.12--627.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.05--984.84--490.30
长期待摊费用摊销(万元)----825.35--354.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.47--570.55---8.39
固定资产报废损失(万元)7843.15--51.55--14.26
公允价值变动损失(万元)1000.54---389.83--70.03
财务费用(万元)5800.60--1609.60--454.77
投资损失(万元)-638.05--4626.74--2408.56
递延所得税资产减少(万元)-1625.57--1260.93---113.87
递延所得税负债增加(万元)-19.62--------
存货的减少(万元)2221.05--8963.79--11373.50
经营性应收项目的减少(万元)-5707.02---21405.75--2021.73
经营性应付项目的增加(万元)-6845.17--5522.60---28686.10
其他(万元)-150.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8875.07--38622.43--7177.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63101.37--69994.43--78111.34
减:现金的期初余额(万元)69994.43--84401.95--84401.95
加:现金等价物的期末余额(万元)1190.64------2324.73
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5702.41---14407.53---3965.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-37.56--5707.51--762.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4068.20------2753.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-182025-10-262025-08-25
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