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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226554.37152607.0172307.61271403.26199607.53
收到的税费返还(万元)14564.4910475.354918.6916761.4713465.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2419.831871.11725.3411616.738786.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243538.69164953.4877951.64299781.46221858.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140284.86102137.1157604.33186015.78132197.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38803.4027035.1015165.3555726.4936328.27
支付的各项税费(万元)4345.203628.572337.636917.733516.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33974.4424974.9417160.4825046.1927528.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217407.90157775.7292267.80273706.20199572.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26130.797177.75-14316.1626075.2622286.82
收回投资收到的现金(万元)2850.352045.451118.93----
取得投资收益收到的现金(万元)105.7179.2230.92630.4539.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.3511.020.123912.631923.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17719.949922.42--11297.167254.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20697.3412058.116399.1715840.249217.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37442.3426551.6213019.9940106.4331934.41
投资支付的现金(万元)3669.011490.861539.30175.5060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49.5049.50----115.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17060.569264.94--12327.549017.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58221.4137356.9219160.0652609.4741127.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37524.07-25298.80-12760.89-36769.23-31910.37
吸收投资收到的现金(万元)764.33766.28765.8910.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--766.28765.8910.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51988.7952049.5033412.4274497.7663543.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52753.1252815.7834178.3174557.7663543.91
偿还债务支付的现金(万元)42054.8830759.887050.0094731.7670801.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4493.204242.57376.4437002.7536559.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4745.323245.12--7636.255787.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51293.4038247.578890.64139370.76113147.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1459.7214568.2125287.67-64813.00-49603.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1089.48-413.04217.145570.1820.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11023.05-3965.88-1572.23-69936.80-59207.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84401.9584401.9584401.95154338.75154338.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73378.9080436.0782829.7284401.9595131.29
净利润(万元)--10492.03--15475.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--627.97--969.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--490.30--996.45--
长期待摊费用摊销(万元)--354.21--627.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.39---738.97--
固定资产报废损失(万元)--14.26--12.66--
公允价值变动损失(万元)--70.03--2424.05--
财务费用(万元)--454.77---3260.18--
投资损失(万元)--2408.56--4804.67--
递延所得税资产减少(万元)---113.87---2224.91--
递延所得税负债增加(万元)-------175.55--
存货的减少(万元)--11373.50---9596.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2021.73---28574.72--
经营性应付项目的增加(万元)---28686.10--21247.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7177.75--26075.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78111.34--84401.95--
减:现金的期初余额(万元)--84401.95--154335.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2324.73------
减:现金等价物的期初余额(万元)------3.29--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3965.88---69936.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--762.64--9491.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2753.33--6249.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-212024-10-29
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