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钛能化学(002145)现金流量表图
钛能化学(002145)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)553918.11355396.23168970.75617089.60453726.13
收到的税费返还(万元)1626.59529.930.2313280.4611448.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26511.4911336.099840.2419529.3521230.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582056.19367262.25178811.21649899.41486405.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)428003.61268892.42141887.04512854.03382176.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41770.0829164.4015547.5746332.7741156.82
支付的各项税费(万元)25300.3616936.848102.2236987.7725755.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39198.345775.684088.3119438.2030616.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534272.39320769.34169625.15615612.78479704.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47783.8146492.909186.0734286.636700.20
收回投资收到的现金(万元)171000.00137200.0094000.00113924.0890057.08
取得投资收益收到的现金(万元)1319.74402.77159.071068.46540.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.40108.2610.45894.31417.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10280.62--0.002377.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.19806.63964.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182712.77137711.0394174.71119070.8991978.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30455.4022109.2317035.9164177.6848698.34
投资支付的现金(万元)174500.00142500.00104000.00113367.00113667.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21542.8521242.85
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----231.00139.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204955.40164609.23121266.91199227.26183608.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22242.63-26898.19-27092.20-80156.37-91629.51
吸收投资收到的现金(万元)8300.008300.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8300.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339510.00268310.00130310.00409173.17320663.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21093.0012291.005434.005342.705342.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368903.00288901.00135744.00414515.87326005.87
偿还债务支付的现金(万元)390032.50270142.50136810.00319911.14282226.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11731.7510028.581919.9030683.1927695.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34878.6229913.968971.9334388.8927518.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)436642.87310085.04147701.83384983.22337440.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67739.87-21184.04-11957.8329532.64-11434.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)514.64467.099.572566.862374.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41684.06-1122.24-29854.40-13770.22-93989.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)701304.53701304.53701304.53715074.75715074.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)659620.47700182.29671450.13701304.53621085.10
净利润(万元)--26253.52--56513.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--682.97--1912.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1526.73--3249.98--
长期待摊费用摊销(万元)--452.14--1347.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.92--306.93--
固定资产报废损失(万元)--1271.86--497.96--
公允价值变动损失(万元)---35.02--1558.55--
财务费用(万元)--2077.85--7558.40--
投资损失(万元)---1027.84---7836.91--
递延所得税资产减少(万元)---4556.03---202.11--
递延所得税负债增加(万元)--459.73---1760.65--
存货的减少(万元)---32850.67---30048.88--
经营性应收项目的减少(万元)---28323.08---52547.79--
经营性应付项目的增加(万元)--59093.45--22582.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46492.90--34286.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--700182.29--701304.53--
减:现金的期初余额(万元)--701304.53--715074.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1122.24---13770.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-03-102024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-112024-10-29
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