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和远气体(002971)现金流量表图
和远气体(002971)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67941.2029674.10127867.95107409.8666663.54
收到的税费返还(万元)5704.745287.6117634.6217614.86394.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2728.241446.095833.322640.271909.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76374.1836407.80151335.89127665.0068967.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58089.6228913.42108339.7985703.1854558.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5622.902750.7112070.749550.305772.95
支付的各项税费(万元)2722.701214.746141.604552.453339.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5390.162963.508277.875882.784192.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71825.3835842.37134830.01105688.7167863.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4548.80565.4316505.8921976.291104.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.15--65.6729.1529.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-112.08-61.18994.69-33.07-23.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-82.93-61.181060.36-3.925.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19961.408259.11111967.1967274.7854497.94
投资支付的现金(万元)490.00--10111.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20451.408259.11122078.4267274.7854497.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20534.34-8320.29-121018.06-67278.71-54492.48
吸收投资收到的现金(万元)----41437.3497.6897.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----37697.6897.6897.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71709.4245800.0086460.0068999.1142399.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26677.14----69693.6058043.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98386.5652498.89258037.41138790.40100540.10
偿还债务支付的现金(万元)37208.3319255.8356475.3333483.3312275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6368.293210.924871.224291.511644.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41888.71----53307.5730926.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85465.3455776.53129118.4891082.4244846.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12921.22-3277.64128918.9347707.9855693.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.44----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3064.31-11032.5024408.202405.572305.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34960.5634960.5610552.3610552.3610552.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31896.2523928.0634960.5612957.9312857.98
净利润(万元)5076.93--7383.00--4374.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)274.10------146.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.01--389.25--52.51
长期待摊费用摊销(万元)1724.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)108.87--74.97--22.59
固定资产报废损失(万元)3.21--11706.58--5588.12
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)3935.35--6284.37--2153.87
投资损失(万元)-29.15---114.33---29.15
递延所得税资产减少(万元)-544.20---868.99--100.27
递延所得税负债增加(万元)-15.40---492.83---5.41
存货的减少(万元)200.35---1206.71---620.55
经营性应收项目的减少(万元)-11636.21---20623.08---7059.69
经营性应付项目的增加(万元)-3653.32--12022.09---5900.32
其他(万元)-----20.57--510.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4548.80------1104.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31896.25--34960.56--12857.98
减:现金的期初余额(万元)34960.56--10552.36--10552.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3064.31------2305.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.32------213.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-252024-08-14
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-14
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