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和远气体(002971)现金流量表图
和远气体(002971)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110133.1367941.2029674.10127867.95107409.86
收到的税费返还(万元)9109.645704.745287.6117634.6217614.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4810.622728.241446.095833.322640.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124053.3976374.1836407.80151335.89127665.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83355.5358089.6228913.42108339.7985703.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10002.415622.902750.7112070.749550.30
支付的各项税费(万元)4086.612722.701214.746141.604552.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6620.445390.162963.508277.875882.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104064.9971825.3835842.37134830.01105688.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19988.394548.80565.4316505.8921976.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.1529.15--65.6729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.06-112.08-61.18994.69-33.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.21-82.93-61.181060.36-3.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34160.8219961.408259.11111967.1967274.78
投资支付的现金(万元)490.00490.00--10111.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34650.8220451.408259.11122078.4267274.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34450.61-20534.34-8320.29-121018.06-67278.71
吸收投资收到的现金(万元)------41437.3497.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37697.6897.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92609.4271709.4245800.0086460.0068999.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35280.8226677.14----69693.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127890.2398386.5652498.89258037.41138790.40
偿还债务支付的现金(万元)65306.1637208.3319255.8356475.3333483.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7504.096368.293210.924871.224291.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64850.6941888.71----53307.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137660.9385465.3455776.53129118.4891082.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9770.7012921.22-3277.64128918.9347707.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------1.44--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24232.92-3064.31-11032.5024408.202405.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34960.5634960.5634960.5610552.3610552.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10727.6431896.2523928.0634960.5612957.93
净利润(万元)--5076.93--7383.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--274.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.01--389.25--
长期待摊费用摊销(万元)--1724.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.87--74.97--
固定资产报废损失(万元)--3.21--11706.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3935.35--6284.37--
投资损失(万元)---29.15---114.33--
递延所得税资产减少(万元)---544.20---868.99--
递延所得税负债增加(万元)---15.40---492.83--
存货的减少(万元)--200.35---1206.71--
经营性应收项目的减少(万元)---11636.21---20623.08--
经营性应付项目的增加(万元)---3653.32--12022.09--
其他(万元)-------20.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4548.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31896.25--34960.56--
减:现金的期初余额(万元)--34960.56--10552.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3064.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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