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阿尔特(300825)现金流量表图
阿尔特(300825)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70722.2942812.4727992.98100285.9468760.62
收到的税费返还(万元)213.35213.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1634.48851.23518.143699.801458.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72570.1143877.0528511.12103985.7470219.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29043.6520883.728415.4323137.5016375.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40404.6827286.3214269.9345714.0935540.26
支付的各项税费(万元)2722.572107.021149.352799.312349.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6569.093745.782077.518420.135235.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78739.9954022.8325912.2280071.0459501.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6169.88-10145.782598.9123914.7010718.00
收回投资收到的现金(万元)61196.8946237.7821170.6588544.3177135.74
取得投资收益收到的现金(万元)437.97332.85245.80574.27411.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1013.0212.611523.80133.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)349.08249.08------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62013.0446832.7321479.0790642.3877680.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6393.973882.04911.5821889.2618951.60
投资支付的现金(万元)59205.5740158.5917489.63114145.73102250.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65599.5344040.6318401.21136063.91121221.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3586.492792.093077.86-45421.53-43541.31
吸收投资收到的现金(万元)680.0080.00--2100.001700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00--2100.001700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20910.7517461.205600.0027480.0022160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3182.541647.10----38.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24773.2919188.305600.0031607.0123898.51
偿还债务支付的现金(万元)12638.4612129.666026.6720021.5912706.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.66271.06103.12454.75346.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12598.8910964.52----4707.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25692.0023365.2414085.4825627.7317759.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-918.72-4176.95-8485.485979.286138.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.18166.01132.35-195.46-65.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10592.91-11364.63-2676.35-15723.01-26750.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27597.9327597.9327597.9343320.9443320.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17005.0216233.3124921.5827597.9316570.66
净利润(万元)---6286.84---15259.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4122.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4831.32--8038.96--
长期待摊费用摊销(万元)--606.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.88--22.86--
固定资产报废损失(万元)--0.76--3546.83--
公允价值变动损失(万元)--376.61---352.39--
财务费用(万元)--952.14--2023.83--
投资损失(万元)--1203.66--452.86--
递延所得税资产减少(万元)---1539.52---5122.26--
递延所得税负债增加(万元)---117.89--315.88--
存货的减少(万元)--1831.42--2125.84--
经营性应收项目的减少(万元)---6806.93--9250.45--
经营性应付项目的增加(万元)---12481.84--3848.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10145.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16233.31--27597.93--
减:现金的期初余额(万元)--27597.93--43320.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11364.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1432.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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