中财网 中财网股票行情
荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363278.88171623.651107560.21746380.35484589.84
收到的税费返还(万元)1823.381781.257422.814740.284443.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71384.3134853.75147286.60186124.64128373.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436486.57208258.661262269.62937245.27617406.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252241.81158913.58880189.47595896.36426612.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64746.8234159.82155886.74113114.4373776.06
支付的各项税费(万元)40562.5716656.58100265.8378555.0552465.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118188.9846505.02295526.22243218.31137863.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475740.18256234.991431868.261030784.15690717.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39253.61-47976.34-169598.64-93538.88-73310.33
收回投资收到的现金(万元)14.0210.004254.114094.374094.11
取得投资收益收到的现金(万元)----30.380.380.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.860.021108.98745.918.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1641.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.5610.027034.486481.675744.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)435.92220.499455.028537.057773.14
投资支付的现金(万元)15.00--1705.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2005.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------557.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)451.29221.1913446.3111100.4010336.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-417.73-211.17-6411.84-4618.73-4592.01
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38980.6937144.2443114.2531411.2520276.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38995.6937159.2443114.2531411.2520276.25
偿还债务支付的现金(万元)33540.6916228.12130865.53107520.3364216.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6139.332878.4840928.3325484.2321243.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2148.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41529.9622173.84177561.79136978.3587609.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2534.2714985.40-134447.54-105567.10-67333.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.32133.72-114.49-79.57-26.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42074.29-33068.39-310572.50-203804.29-145261.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198404.98197894.10508977.48508977.48508977.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156330.69164825.71198404.98305173.20363716.07
净利润(万元)-263516.34---797727.96--11023.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12002.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3692.90--3885.23--1897.98
长期待摊费用摊销(万元)--------9621.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2597.59---6878.05---3756.17
固定资产报废损失(万元)14464.83--36805.10---634.47
公允价值变动损失(万元)----5003.13--1317.55
财务费用(万元)68383.92--227539.74--71752.13
投资损失(万元)15106.93--70860.52--46266.51
递延所得税资产减少(万元)-3573.76---12685.00---20779.83
递延所得税负债增加(万元)-14619.11---27130.54---4994.19
存货的减少(万元)1095933.34--2226291.98--3056930.71
经营性应收项目的减少(万元)99196.56--737998.18--84692.59
经营性应付项目的增加(万元)-1160656.67---3075275.22---3373158.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------73310.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156330.69--198404.98--363716.07
减:现金的期初余额(万元)198404.98--508977.48--508977.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------145261.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------17119.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
↑返回页顶↑

转至荣盛发展（002146）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。