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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509140.83363278.88171623.651107560.21746380.35
收到的税费返还(万元)1936.691823.381781.257422.814740.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101192.1171384.3134853.75147286.60186124.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612269.63436486.57208258.661262269.62937245.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)347425.59252241.81158913.58880189.47595896.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96135.4264746.8234159.82155886.74113114.43
支付的各项税费(万元)52211.7440562.5716656.58100265.8378555.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174457.78118188.9846505.02295526.22243218.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670230.53475740.18256234.991431868.261030784.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57960.90-39253.61-47976.34-169598.64-93538.88
收回投资收到的现金(万元)14.0214.0210.004254.114094.37
取得投资收益收到的现金(万元)------30.380.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7412.860.021108.98745.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.68--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.4433.5610.027034.486481.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.60435.92220.499455.028537.05
投资支付的现金(万元)15.0015.00--1705.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.37--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)976.97451.29221.1913446.3111100.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-937.53-417.73-211.17-6411.84-4618.73
吸收投资收到的现金(万元)2754.8815.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.0015.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46420.6938980.6937144.2443114.2531411.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49175.5738995.6937159.2443114.2531411.25
偿还债务支付的现金(万元)43335.1833540.6916228.12130865.53107520.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8311.756139.332878.4840928.3325484.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2859.26--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54506.1941529.9622173.84177561.79136978.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5330.62-2534.2714985.40-134447.54-105567.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.74131.32133.72-114.49-79.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64101.31-42074.29-33068.39-310572.50-203804.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198404.98198404.98197894.10508977.48508977.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134303.67156330.69164825.71198404.98305173.20
净利润(万元)---263516.34---797727.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3692.90--3885.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2597.59---6878.05--
固定资产报废损失(万元)--14464.83--36805.10--
公允价值变动损失(万元)------5003.13--
财务费用(万元)--68383.92--227539.74--
投资损失(万元)--15106.93--70860.52--
递延所得税资产减少(万元)---3573.76---12685.00--
递延所得税负债增加(万元)---14619.11---27130.54--
存货的减少(万元)--1095933.34--2226291.98--
经营性应收项目的减少(万元)--99196.56--737998.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1160656.67---3075275.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156330.69--198404.98--
减:现金的期初余额(万元)--198404.98--508977.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
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