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北纬科技(002148)现金流量表图
北纬科技(002148)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31405.7022211.8310297.5329361.1425378.74
收到的税费返还(万元)7.48------9.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)944.70844.42120.051157.80142.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32357.8923056.2510417.5830518.9425530.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21719.4514511.116858.5220036.8417614.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5896.203982.092219.796899.575159.29
支付的各项税费(万元)1245.67847.98381.921822.431265.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5273.164418.682573.102450.871295.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34134.4923759.8612033.3231209.7125335.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1776.60-703.62-1615.74-690.77195.70
收回投资收到的现金(万元)27333.7711333.7710349.0659249.3845500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1217.42748.57728.691698.83821.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.66--1.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28551.8412082.9911077.7460950.0046323.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72.8359.0037.95975.1841.05
投资支付的现金(万元)23798.5211307.247807.2460828.8950328.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23871.3511366.257845.2061804.0850369.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4680.49716.753232.55-854.07-4046.78
吸收投资收到的现金(万元)169.81168.81--881.201501.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------745.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169.81168.81--1626.951501.95
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)893.56893.56--832.67832.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)750.46----1578.281565.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1644.021596.5758.202410.942397.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1474.21-1427.76-58.20-783.99-895.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.49-1.43-1.0260.81-2.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1428.19-1416.071557.58-2268.03-4749.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4804.354804.354804.357072.387072.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6232.543388.286361.934804.352322.71
净利润(万元)---523.67--2774.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------20.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.01--86.02--
长期待摊费用摊销(万元)------187.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.82--4.94--
固定资产报废损失(万元)--615.89------
公允价值变动损失(万元)---417.73---1499.59--
财务费用(万元)--10.70---37.88--
投资损失(万元)--28.41---347.31--
递延所得税资产减少(万元)---53.26--181.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---134.17---582.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3504.59---3698.50--
经营性应付项目的增加(万元)--2941.14--628.19--
其他(万元)--117.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------690.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3388.28--4804.35--
减:现金的期初余额(万元)--4804.35--4072.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------3000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2268.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------68.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-222025-04-282025-03-202024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-282025-03-222024-10-29
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