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测绘股份(300826)现金流量表图
测绘股份(300826)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39976.7525180.7415797.4365686.2839143.88
收到的税费返还(万元)4.093.12----0.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5012.074175.742242.965287.338020.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44992.9129359.5918040.3970973.6147164.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21585.3815543.5410726.9427644.3421566.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20793.0914446.509002.4324999.4118093.06
支付的各项税费(万元)3381.352596.241168.393963.783119.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9085.366795.253115.268869.2310767.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54845.1839381.5224013.0265476.7753546.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9852.27-10021.93-5972.635496.84-6381.33
收回投资收到的现金(万元)228.72----269.43--
取得投资收益收到的现金(万元)589.37368.35121.83431.76194.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.0948.9948.9913.780.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67000.0042150.0018696.1368000.0038000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67868.1842567.3418866.9568714.9738194.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)476.68326.62200.171115.04594.91
投资支付的现金(万元)1000.00--4400.001392.162250.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3703.87----1557.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66000.0040000.0021000.0099000.0068700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71180.5644030.5025600.17103065.1271545.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3312.37-1463.16-6733.23-34350.15-33350.19
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)360.00360.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360.00360.00--150.00150.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)550.18546.8954.392629.151993.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1035.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.22102.9218.461542.031459.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)765.40649.8072.854171.183452.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-405.40-289.80-72.85-4021.18-3302.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13570.05-11774.89-12778.71-32874.49-43034.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42717.3342717.3342717.3375591.8175591.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29147.2730942.4329938.6142717.3332557.51
净利润(万元)--762.38--1150.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.46--6230.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.91--268.28--
长期待摊费用摊销(万元)------253.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.89---7.12--
固定资产报废损失(万元)--870.26--9.29--
公允价值变动损失(万元)---111.60---81.73--
财务费用(万元)--437.07--1492.77--
投资损失(万元)---237.58---519.83--
递延所得税资产减少(万元)---142.51---864.83--
递延所得税负债增加(万元)---29.59--17.05--
存货的减少(万元)---5646.24--6716.81--
经营性应收项目的减少(万元)--2260.16---6815.03--
经营性应付项目的增加(万元)---8662.87---4826.68--
其他(万元)--90.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10021.93--5496.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30942.43--42717.33--
减:现金的期初余额(万元)--42717.33--75591.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11774.89---32874.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.92--327.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-112025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-112025-04-222025-04-222024-10-29
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