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品渥食品(300892)现金流量表图
品渥食品(300892)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65878.0640330.0919451.8298835.6071840.51
收到的税费返还(万元)822.06390.44160.0913.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.80311.11164.51960.19441.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67167.9341031.6419776.4299809.0872281.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57977.1036856.4719815.1675686.7658622.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4034.462692.301297.836513.655119.08
支付的各项税费(万元)1632.781068.20516.232217.491842.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3437.491854.22991.425636.884324.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67081.8242471.2022620.6590054.7769909.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86.11-1439.56-2844.239754.312372.73
收回投资收到的现金(万元)17000.0013000.008000.0046143.3639321.36
取得投资收益收到的现金(万元)333.44213.9397.27600.70556.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.150.120.1217.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17352.5913214.058097.3946778.8639877.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4121.312129.781458.103395.99875.15
投资支付的现金(万元)14023.8414008.859000.0046400.0037400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18145.1516138.6310458.1049795.9938275.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-792.56-2924.58-2360.71-3017.131602.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171.86171.86171.86602.43602.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171.86171.86171.86602.43602.43
偿还债务支付的现金(万元)199.8699.9399.93704.43704.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1078.991050.0626.46140.2068.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1059.7227958.55--3265.542882.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2338.581824.86489.364110.173656.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2166.71-1652.99-317.50-3507.74-3053.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)275.29225.3129.52-95.79-2.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2597.87-5791.82-5492.913133.65919.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29522.7829522.7829522.7826389.1326389.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26924.9123730.9724029.8729522.7827308.43
净利润(万元)--1345.06--698.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97---168.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.17--191.82--
长期待摊费用摊销(万元)------188.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.15--
固定资产报废损失(万元)--800.71--10.93--
公允价值变动损失(万元)---127.46---253.55--
财务费用(万元)---2004.92--1107.37--
投资损失(万元)---102.56---201.03--
递延所得税资产减少(万元)--424.94--275.18--
递延所得税负债增加(万元)---37.07--31.32--
存货的减少(万元)--293.78--1520.15--
经营性应收项目的减少(万元)---755.17--3050.57--
经营性应付项目的增加(万元)---2117.05--259.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--9754.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23730.97--29522.78--
减:现金的期初余额(万元)--29522.78--26389.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--3133.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1445.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
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