中财网 中财网股票行情
正邦科技(002157)现金流量表图
正邦科技(002157)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1061928.93678683.58292421.75887793.36580204.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61878.7235812.6916567.1012615.4759861.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1123807.65714496.27308988.85900408.84640065.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)890634.76554553.87247774.14763593.05501766.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86431.7754973.7917875.5972760.8043663.72
支付的各项税费(万元)5443.033960.533171.384369.6610016.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113002.7399025.6646195.3742241.69179077.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1095512.29712513.85315016.48882965.19734523.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28295.361982.42-6027.6317443.64-94457.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.16----222.782.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)149.74149.74------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149.90149.74149.74222.782.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68135.2837314.3018131.9557317.3924521.53
投资支付的现金(万元)------1964.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68135.2837314.3018131.9559285.2324521.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67985.39-37164.56-17982.21-59062.45-24519.22
吸收投资收到的现金(万元)800.00500.00--136616.59136631.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00500.00--20034.5020049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55800.0045400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56600.0045900.0023000.00154916.59137131.09
偿还债务支付的现金(万元)------1080.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)656.77656.77--351.73302.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------239.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31302.2713457.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31959.0414114.748397.6324820.501302.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24640.9631785.2614602.37130096.09135828.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.4814.25-11.84-1397.09-2747.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14787.59-3382.63-9419.3187080.1914103.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310823.24320242.55320242.55233162.36233162.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296035.65316859.92310823.24320242.55247266.29
净利润(万元)--17103.57--18853.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19714.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.51--656.39--
长期待摊费用摊销(万元)--931.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1476.18--
固定资产报废损失(万元)--1307.04--81542.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12276.55--18082.77--
投资损失(万元)---25900.46---77642.16--
递延所得税资产减少(万元)---0.96--662.90--
递延所得税负债增加(万元)---2.95---391.47--
存货的减少(万元)---33594.45---47552.91--
经营性应收项目的减少(万元)---28149.07---6015.31--
经营性应付项目的增加(万元)---12913.61---15531.22--
其他(万元)------2185.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1982.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316859.92--320242.55--
减:现金的期初余额(万元)--320242.55--233162.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3382.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8236.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
↑返回页顶↑

转至正邦科技（002157）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。