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常铝股份(002160)现金流量表图
常铝股份(002160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519681.86354410.92152413.40660048.17573291.78
收到的税费返还(万元)3469.773183.372601.8611800.458315.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26613.2522053.548414.7468463.5533716.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)549764.88379647.83163430.00740312.17615323.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)463458.47312206.41123427.28597444.31510945.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38301.8127046.6814625.3545662.7830824.10
支付的各项税费(万元)14419.3410900.526712.9913799.439682.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48366.5533895.2116487.5572041.6458094.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564546.17384048.82161253.18728948.15609546.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14781.29-4400.992176.8211364.035776.99
收回投资收到的现金(万元)--0.00--2313.601000.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.600.00--42.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.91126.650.44496.6629.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2144.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240.51126.650.444997.412315.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10494.045593.372211.7623002.9315604.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10494.045593.372211.7623002.9315604.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10253.53-5466.72-2211.32-18005.53-13289.03
吸收投资收到的现金(万元)792.00----519.20204.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------519.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145393.5585617.3043084.71179984.00142853.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0010000.00--2342.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166185.5595617.3043084.71182845.47143058.06
偿还债务支付的现金(万元)123975.6482660.0044300.00145422.30114720.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6716.684455.581956.278146.917317.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6272.883215.392144.959342.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136965.2090330.9748401.21162911.23129623.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29220.355286.33-5316.5019934.2413434.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)566.04640.16120.431290.39322.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4751.57-3941.22-5230.5614583.136244.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35880.3635880.3635880.3621297.2421297.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40631.9331939.1530649.8035880.3627541.90
净利润(万元)--2630.80--7197.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3537.86--8823.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--376.41--807.68--
长期待摊费用摊销(万元)--239.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.00--137.29--
固定资产报废损失(万元)--0.54--10961.42--
公允价值变动损失(万元)--0.00---21.37--
财务费用(万元)--2698.27--8636.11--
投资损失(万元)--0.00---42.60--
递延所得税资产减少(万元)--25.00--1177.55--
递延所得税负债增加(万元)--10.53---133.17--
存货的减少(万元)--3773.75---4362.42--
经营性应收项目的减少(万元)---20630.96---53232.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4558.48--29041.31--
其他(万元)------234.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4400.99--11364.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31939.15--35880.36--
减:现金的期初余额(万元)--35880.36--21297.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3941.22--14583.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--548.10--1110.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-172024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-172024-10-31
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