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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83490.6451086.5722014.21125551.7092178.43
收到的税费返还(万元)144.4551.373.0740.88173.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6883.163778.442467.574479.3711364.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90518.2554916.3724484.85130071.94103716.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64962.1840958.4818925.4488857.5074537.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14500.3610172.085484.9420947.2716401.44
支付的各项税费(万元)2380.021427.95452.784269.182614.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5466.003152.052387.137775.066810.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87308.5655710.5727250.29121849.01100364.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3209.69-794.20-2765.448222.933351.80
收回投资收到的现金(万元)2825.502663.001013.0015455.0011025.86
取得投资收益收到的现金(万元)20.131.63--527.23165.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.7022.70--0.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)410.57410.57107.543937.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4278.893097.891120.5419919.8611191.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3726.871724.65251.993162.282788.61
投资支付的现金(万元)3183.202583.202083.2017663.408830.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------9000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6910.074307.852335.1920825.6820619.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2631.18-1209.96-1214.66-905.82-9427.60
吸收投资收到的现金(万元)560.22560.22382.10158.08102.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30265.5020792.0012500.0033954.0030952.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5088.505088.50532.003000.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35914.2226440.7213414.1037112.0832554.71
偿还债务支付的现金(万元)26575.0018200.006325.0035500.0024235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1557.751089.63613.162372.341923.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3913.242773.12527.3513545.695148.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32046.0022062.757465.5151418.0331306.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3868.234377.975948.59-14305.951247.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.28-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4446.742373.821968.49-6988.57-4828.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14564.5614564.5614564.5621553.1321553.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19011.3016938.3816533.0514564.5616725.02
净利润(万元)--72.37---15002.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---759.57--8565.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.05--154.09--
长期待摊费用摊销(万元)--496.79--1045.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25------
固定资产报废损失(万元)--71.23---27.75--
公允价值变动损失(万元)---281.29---303.99--
财务费用(万元)--1114.64--2126.88--
投资损失(万元)---854.10--888.12--
递延所得税资产减少(万元)--254.96--4214.90--
递延所得税负债增加(万元)--8.26---360.37--
存货的减少(万元)--839.49--2096.56--
经营性应收项目的减少(万元)--2627.77--9009.80--
经营性应付项目的增加(万元)---6949.95---9965.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---794.20--8222.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16938.38--14564.56--
减:现金的期初余额(万元)--14564.56--21553.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2373.82---6988.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1121.11--2013.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-02-272024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-02-282024-10-29
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