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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22014.21125551.7092178.4355601.0422777.52
收到的税费返还(万元)3.0740.88173.37148.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2467.574479.3711364.356636.023795.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24484.85130071.94103716.1562385.5226572.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18925.4488857.5074537.1148569.0322447.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5484.9420947.2716401.4411117.185543.27
支付的各项税费(万元)452.784269.182614.881287.89847.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2387.137775.066810.923346.223132.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27250.29121849.01100364.3464320.3231970.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2765.448222.933351.80-1934.81-5397.93
收回投资收到的现金(万元)1013.0015455.0011025.868700.004600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--527.23165.565.642.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)107.543937.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1120.5419919.8611191.418705.644602.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.993162.282788.611674.27824.42
投资支付的现金(万元)2083.2017663.408830.408750.004650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9000.002000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2335.1920825.6820619.0112424.275474.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1214.66-905.82-9427.60-3718.63-871.91
吸收投资收到的现金(万元)382.10158.08102.71102.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.0033954.0030952.0016502.008502.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)532.003000.001500.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13414.1037112.0832554.7117604.719502.00
偿还债务支付的现金(万元)6325.0035500.0024235.0012850.008875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)613.162372.341923.721300.24756.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00------180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)527.3513545.695148.224098.461068.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7465.5151418.0331306.9418248.7010700.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5948.59-14305.951247.77-643.99-1198.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.28-0.080.390.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1968.49-6988.57-4828.11-6297.03-7467.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14564.5621553.1321553.1321553.1321552.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16533.0514564.5616725.0215256.1014084.80
净利润(万元)---15002.50--114.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8565.94---643.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.09--77.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1045.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---27.75--2068.17--
公允价值变动损失(万元)---303.99---148.82--
财务费用(万元)--2126.88--1260.60--
投资损失(万元)--888.12--496.06--
递延所得税资产减少(万元)--4214.90--801.37--
递延所得税负债增加(万元)---360.37---121.97--
存货的减少(万元)--2096.56--639.03--
经营性应收项目的减少(万元)--9009.80--5088.74--
经营性应付项目的增加(万元)---9965.23---13082.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8222.93---1934.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14564.56--15256.10--
减:现金的期初余额(万元)--21553.13--21553.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6988.57---6297.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2013.18--1064.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-02-272024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-02-282024-10-292024-08-262024-04-26
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