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藏格矿业(000408)现金流量表图
藏格矿业(000408)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249088.79156806.6956141.56329404.59224942.92
收到的税费返还(万元)24406.9824406.98--9195.899227.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47134.9645719.119212.2765893.5763554.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320630.74226932.7865353.83404494.05297724.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63628.6048621.4713593.2169861.1449258.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25050.5817652.817517.9829172.6822329.99
支付的各项税费(万元)52927.6233634.0626153.14130679.9489844.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44980.7943616.817685.2682860.1275049.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186587.59143525.1554949.59312573.87236482.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134043.1583407.6210404.2491920.1861241.87
收回投资收到的现金(万元)17221.7312900.0012610.0013570.166369.97
取得投资收益收到的现金(万元)154643.26154143.78226.001014.32643.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)387.4356.1551.00241.5053.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------20277.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.9220277.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172252.42167099.9312889.9235103.1827344.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6073.323370.45771.7414757.279221.14
投资支付的现金(万元)28463.3423625.007875.0023098.145255.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)666.18666.18720.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7379.796029.79--392.2281.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42582.6333691.429366.7438247.6314558.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)129669.78133408.513523.17-3144.4512785.60
吸收投资收到的现金(万元)119.19119.19119.1912.7412.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--119.19119.19----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22500.0022500.007500.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20090.6119529.791518.8418798.8218798.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42709.8042148.989138.0320811.5718811.57
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156912.3113.625.37166794.49166474.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15775.4915534.4415131.4316131.297992.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173687.8015548.0615136.79182925.78174466.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130977.9926600.92-5998.76-162114.21-155654.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.74-39.11-75.7316.84-17.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132689.20243377.957852.92-73321.65-81644.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85264.0285264.0285264.02158585.66158585.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217953.21328641.9693116.9485264.0276940.75
净利润(万元)--179522.75--256927.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.73--4846.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3019.61--3380.13--
长期待摊费用摊销(万元)--397.72--796.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.53--57.10--
固定资产报废损失(万元)--1509.21--4929.30--
公允价值变动损失(万元)---365.89---364.31--
财务费用(万元)--809.27--393.83--
投资损失(万元)---124053.46---206996.07--
递延所得税资产减少(万元)--1933.41---988.89--
递延所得税负债增加(万元)---320.40---144.29--
存货的减少(万元)--1873.69--6928.98--
经营性应收项目的减少(万元)--33910.45--20179.68--
经营性应付项目的增加(万元)---35470.66---40287.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83407.62--91920.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--328641.96--85264.02--
减:现金的期初余额(万元)--85264.02--158585.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--243377.95---73321.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.23--1988.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-08-012025-04-212025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-172025-08-032025-04-212025-03-312024-10-29
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