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藏格矿业(000408)现金流量表图
藏格矿业(000408)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190937.9852625.61369549.92249088.79156806.69
收到的税费返还(万元)38.33--1.6624406.9824406.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27056.851255.07104648.6747134.9645719.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218033.1653880.68474200.25320630.74226932.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30515.9315157.2580151.2263628.6048621.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22865.5111489.0733443.0425050.5817652.81
支付的各项税费(万元)53865.5031180.9691071.8452927.6233634.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12370.444007.2959507.9644980.7943616.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119617.3761834.57264174.07186587.59143525.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98415.79-7953.89210026.18134043.1583407.62
收回投资收到的现金(万元)242453.21118501.0518028.1217221.7312900.00
取得投资收益收到的现金(万元)247805.45154008.99155273.53154643.26154143.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)286.50685.00904.10387.4356.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--341.69------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491117.38273536.73174225.86172252.42167099.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8832.524692.158233.546073.323370.45
投资支付的现金(万元)220700.00130900.00123313.3928463.3423625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----666.18666.18666.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--692.668285.387379.796029.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230225.18136284.81140498.4842582.6333691.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)260892.20137251.9233727.38129669.78133408.51
吸收投资收到的现金(万元)----116.24119.19119.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----116.24--119.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----22500.0022500.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--362.7020265.9020090.6119529.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)940.86362.7042882.1542709.8042148.98
偿还债务支付的现金(万元)----2000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235701.79257.39156912.91156912.3113.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20319.3216119.9115775.4915534.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276171.9620576.71175032.82173687.8015548.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275231.10-20214.01-132150.67-130977.9926600.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.89-27.59-142.95-45.74-39.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83991.01109056.42111459.93132689.20243377.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196723.95196723.9585264.0285264.0285264.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280714.96305780.37196723.95217953.21328641.96
净利润(万元)362925.85--383726.37--179522.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1050.48--58.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2704.09--6078.36--3019.61
长期待摊费用摊销(万元)----795.45--397.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----197.47---45.53
固定资产报废损失(万元)16947.86--14387.75--1509.21
公允价值变动损失(万元)-777.53---1614.07---365.89
财务费用(万元)1194.41--1880.55--809.27
投资损失(万元)-281357.68---267996.07---124053.46
递延所得税资产减少(万元)-611.13--2086.15--1933.41
递延所得税负债增加(万元)-35.94---896.51---320.40
存货的减少(万元)5405.66---948.07--1873.69
经营性应收项目的减少(万元)-16171.84--44065.74--33910.45
经营性应付项目的增加(万元)-2761.70---15074.88---35470.66
其他(万元)2685.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----210026.18--83407.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)280714.96--196723.95--328641.96
减:现金的期初余额(万元)196723.95--85264.02--85264.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----111459.93--243377.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1320.28--661.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-172026-03-132025-10-162025-08-01
更新时间2026-08-112026-04-182026-03-142025-10-172025-08-03
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