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宁波东力(002164)现金流量表图
宁波东力(002164)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36883.5312963.1986129.5748489.4827530.98
收到的税费返还(万元)73.2273.80533.17165.75112.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.18876.633961.001169.46901.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37431.9313913.6390623.7349824.6928545.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14698.777511.6625371.0613590.288476.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15019.178359.4227429.9121336.1515084.23
支付的各项税费(万元)2689.681795.304448.893492.202378.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4469.051977.0811668.565290.403541.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36876.6619643.4668918.4143709.0329479.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)555.26-5729.8321705.326115.66-934.56
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.40--491.03491.03412.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.543.19191.27152.73127.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2250.00----6989.573536.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2265.941503.197671.867633.324076.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12356.907038.7111409.599567.533847.41
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)283.58----3905.253905.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12640.487038.7115314.8513472.787752.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10374.54-5535.52-7642.99-5839.46-3675.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24372.9010240.0028326.1927500.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24372.9010240.0028348.7227500.0010500.00
偿还债务支付的现金(万元)15720.0011220.0038494.0037494.0017995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)467.06168.31616.35672.12472.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)565.84----37.2537.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16752.9011388.3140389.9638203.3718505.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7620.00-1148.31-12041.25-10703.37-8005.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.87--0.98----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2158.41-12413.672022.07-10427.18-12615.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20285.2020285.2018263.1318263.1318263.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18126.797871.5420285.207835.955647.76
净利润(万元)3048.85--4600.25--2125.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2191.24------677.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)237.92--473.16--236.06
长期待摊费用摊销(万元)--------544.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.51--99.51--116.60
固定资产报废损失(万元)3586.90--7390.81----
公允价值变动损失(万元)2.61---0.77--5.82
财务费用(万元)538.54--923.92--519.53
投资损失(万元)-93.72--352.68--154.28
递延所得税资产减少(万元)-346.14---564.92---162.60
递延所得税负债增加(万元)-99.85---170.27---126.91
存货的减少(万元)57.00---1875.41---1541.55
经营性应收项目的减少(万元)-7576.65--3948.22---7899.07
经营性应付项目的增加(万元)-1903.77--4179.94--396.46
其他(万元)-----25.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)555.26-------934.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18126.79--20285.20--5647.76
减:现金的期初余额(万元)20285.20--18263.13--18263.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2158.41-------12615.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)547.21------401.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-25
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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