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美畅股份(300861)现金流量表图
美畅股份(300861)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124568.2251858.44122890.55100191.4870590.31
收到的税费返还(万元)1311.811311.81652.01441.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2378.53669.943944.523398.343216.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128258.5653840.19127487.07104031.3973806.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68990.7349358.0661757.8342605.3320587.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14846.398166.3332875.5126045.4518378.50
支付的各项税费(万元)14855.835040.0711519.338179.094854.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1727.67821.564349.283275.042086.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100420.6263386.01110501.9580104.9145906.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27837.94-9545.8216985.1323926.4827900.60
收回投资收到的现金(万元)542286.69293628.131061480.00814980.00544280.00
取得投资收益收到的现金(万元)2541.311144.786438.925020.072937.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.01147.5678.793.083.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)545065.00294920.461067997.71820003.15547220.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2505.131720.91839.16744.33685.55
投资支付的现金(万元)564494.25288223.581084401.16852974.34601474.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)566999.38289944.491085240.32853718.67602159.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21934.374975.97-17242.61-33715.52-54939.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2000.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)----2000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----23998.6623989.962.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1748.01----5992.603033.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1748.01935.0532580.1629982.553035.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1748.01-935.05-30580.16-27982.55-1035.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-337.14-124.68-64.67-14.3015.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3818.42-5629.58-30902.31-37785.89-28059.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23961.5623961.5654863.8654863.8654863.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27779.9818331.9823961.5617077.9826804.77
净利润(万元)30957.72--24389.26--8466.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2563.51------10831.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)314.21--718.84--361.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-230.95--5.36--2.03
固定资产报废损失(万元)12295.05--24962.82--12184.31
公允价值变动损失(万元)-557.49---2881.59---1873.69
财务费用(万元)83.13--252.75--135.18
投资损失(万元)-2572.77---4558.28---1792.01
递延所得税资产减少(万元)-1157.45---871.46---1061.82
递延所得税负债增加(万元)-1173.83---3382.79---3023.98
存货的减少(万元)-18628.37---40.72--4646.50
经营性应收项目的减少(万元)4591.12---62402.59---42217.33
经营性应付项目的增加(万元)-954.14--17573.82--37210.54
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27837.94------27900.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27779.98--23961.56--26804.77
减:现金的期初余额(万元)23961.56--54863.86--54863.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3818.42-------28059.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1114.44------1132.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292026-08-25
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