中财网 中财网股票行情
浩洋股份(300833)现金流量表图
浩洋股份(300833)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53977.4929708.94125531.5496989.0667778.60
收到的税费返还(万元)4938.972850.666520.364849.263560.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1970.45862.702892.683226.771577.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60886.9133422.30134944.58105065.0872916.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27615.3115019.0764526.3347350.2433294.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16492.919666.8026244.9018512.8112910.88
支付的各项税费(万元)4236.851798.477521.666524.674135.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7570.963910.249480.3012659.276391.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55916.0330394.58107773.1985046.9856731.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4970.883027.7227171.3920018.1016185.60
收回投资收到的现金(万元)59000.0019000.0042132.039033.738033.73
取得投资收益收到的现金(万元)1166.51415.123369.29302.37275.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.21--19.078.084.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60167.7219415.1245520.399344.178313.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24355.837422.9413115.7910356.306765.96
投资支付的现金(万元)30000.00--67785.7146268.7920258.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54355.837422.9480901.5056625.0927024.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5811.8911992.18-35381.11-47280.92-18710.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.39----1206.971101.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)901.39--1055.451206.971101.26
偿还债务支付的现金(万元)900.010.964.182.961.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16689.02--20482.2320482.2320482.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)243.75--243.75243.75243.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)984.54----1175.87843.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18573.57284.7521934.8821661.0621327.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17672.18-284.75-20879.44-20454.09-20226.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)284.56292.641133.56627.97903.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6604.8415027.80-27955.60-47088.94-21847.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84029.5184029.51111985.11111985.11111985.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77424.6699057.3084029.5164896.1790137.52
净利润(万元)7863.38--30545.31--20458.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)841.93------83.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)294.99--356.08--218.61
长期待摊费用摊销(万元)--------110.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.75---42.93---131.92
固定资产报废损失(万元)1289.46--2342.60--2.23
公允价值变动损失(万元)-649.06---1731.10---693.89
财务费用(万元)1795.76---1452.22---532.73
投资损失(万元)-16.57---105.14---78.99
递延所得税资产减少(万元)-702.56---203.22---20.32
递延所得税负债增加(万元)-62.66---255.81--119.56
存货的减少(万元)-4141.30---6708.18---4602.02
经营性应收项目的减少(万元)40.54---783.36--305.59
经营性应付项目的增加(万元)-2327.20--3194.65---691.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4970.88------16185.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77410.00--84029.51--90137.52
减:现金的期初余额(万元)84029.51--111985.11--111985.11
加:现金等价物的期末余额(万元)14.67--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6604.84-------21847.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)553.50------527.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-20
↑返回页顶↑

转至浩洋股份（300833）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。