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芯瑞达(002983)现金流量表图
芯瑞达(002983)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101598.7862633.0226712.6083157.4262985.08
收到的税费返还(万元)102.245.252.20585.61114.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4446.652952.14668.481212.164232.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106147.6765590.4127383.2884955.1867332.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65981.5140304.8116209.5677926.6262941.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8937.116223.743188.058012.557641.12
支付的各项税费(万元)4192.613101.952232.892682.422208.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5352.173905.701702.751801.304132.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84463.4053536.2123333.2590422.8976924.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21684.2612054.204050.03-5467.70-9592.30
收回投资收到的现金(万元)82808.9564559.4626729.5971965.2396748.52
取得投资收益收到的现金(万元)620.65508.9484.542062.081332.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.43106.7762.19222.9065.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83684.0365175.1726876.3274250.2198146.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9534.405324.053820.748904.446398.45
投资支付的现金(万元)92326.5972958.0029660.0044843.5776940.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101860.9978282.0533480.7453748.0183338.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18176.96-13106.89-6604.4120502.2114807.73
吸收投资收到的现金(万元)809.75809.75260.00358.77418.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------952.45--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)909.75809.75260.001823.63418.77
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5581.180.00--6541.846502.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1165.731067.47----5.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6746.911067.4749.666723.626508.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5837.16-257.72210.34-4899.99-6089.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.4030.979.0019.70-37.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2306.45-1279.44-2335.0410154.22-911.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13918.5213918.5213918.523764.303764.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11612.0612639.0811583.4813918.522853.10
净利润(万元)--6616.26--11900.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--931.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.81--61.03--
长期待摊费用摊销(万元)--146.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.39--182.18--
固定资产报废损失(万元)------2964.30--
公允价值变动损失(万元)---56.46---822.77--
财务费用(万元)---0.56--18.86--
投资损失(万元)---48.80---714.33--
递延所得税资产减少(万元)---337.81---320.15--
递延所得税负债增加(万元)--3.25---8.50--
存货的减少(万元)--3103.15---2392.86--
经营性应收项目的减少(万元)---247.94---36023.52--
经营性应付项目的增加(万元)--70.21--15732.49--
其他(万元)------2145.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12054.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12639.08--13918.52--
减:现金的期初余额(万元)--13918.52--3764.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1279.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
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