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华峰铝业(601702)现金流量表图
华峰铝业(601702)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503703.19223544.27937198.91659740.75438179.84
收到的税费返还(万元)302.24216.8910998.7810465.8810357.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12992.0311682.178398.374279.073749.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516997.46235443.32956596.06674485.71452286.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453157.17208575.14830726.03572148.89398524.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30820.1216690.5650982.5139132.2128066.42
支付的各项税费(万元)16959.857562.9537280.7226286.6818682.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9584.065904.4221568.7515090.3510015.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510521.20238733.07940558.01652658.13455289.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6476.26-3289.7516038.0521827.57-3002.99
收回投资收到的现金(万元)80290.3410966.1743304.3522153.2321876.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3080.2871.64834.08279.87184.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83370.6311037.8144138.4322433.1022060.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29729.0511422.9647680.5635779.9430322.27
投资支付的现金(万元)84715.6211037.2843412.2822261.1622008.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2076.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116521.1722460.2491092.8458041.1052330.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33150.55-11422.43-46954.41-35608.00-30270.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277928.00101928.00386132.00270800.00189800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277928.00101928.00386132.00270800.00189800.00
偿还债务支付的现金(万元)186000.00107000.00340800.00206200.00116000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30153.0375.8631545.7731302.5231082.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.2457.62304.08208.06150.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216268.27107133.48372649.85237710.57147233.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61659.73-5205.4813482.1533089.4342566.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-979.91-489.731554.491772.201825.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34005.53-20407.40-15879.7221081.2011118.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37267.2237267.2253146.9453146.9453146.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71272.7516859.8237267.2274228.1364265.69
净利润(万元)55745.20--120185.01--57044.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1971.66--1829.81--1030.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)611.34--715.26--404.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.79---23.46---4.15
固定资产报废损失(万元)10949.04--20274.53--0.61
公允价值变动损失(万元)-411.97---412.03---259.96
财务费用(万元)3234.00--1159.05---629.81
投资损失(万元)-1.29--134.18--121.70
递延所得税资产减少(万元)-2019.28---350.08--58.60
递延所得税负债增加(万元)23.31--------
存货的减少(万元)-61693.02---58413.64---32613.61
经营性应收项目的减少(万元)-62515.72---57342.58--63079.71
经营性应付项目的增加(万元)59584.00---13741.41---102381.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6476.26--16038.05---3002.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71272.75--37267.22--64265.69
减:现金的期初余额(万元)37267.22--53146.94--53146.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34005.53---15879.72--11118.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1007.07--1792.15--964.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)114.89--229.78--114.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-252025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-252025-10-282025-08-21
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