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佰奥智能(300836)现金流量表图
佰奥智能(300836)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41699.8415452.4766169.2229369.3124900.78
收到的税费返还(万元)265.04168.141489.401000.05616.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180.62205.43440.20446.51219.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42145.4915826.0468098.8130815.8725736.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31852.9113975.7553211.7735383.2126733.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10517.985799.5523456.3716315.3610872.27
支付的各项税费(万元)4706.914522.643597.152855.911746.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1768.151555.703164.735300.471334.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48845.9425853.6383430.0259854.9540686.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6700.45-10027.59-15331.21-29039.08-14949.67
收回投资收到的现金(万元)11450.009000.0017380.0016380.0012380.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.521.68188.57187.91126.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------8.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.83--39.06--23.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11491.359001.6817607.6216567.9112539.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)656.30369.941696.991422.89916.59
投资支付的现金(万元)1500.001500.0018890.008890.007890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2156.301869.9420586.9910312.898806.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9335.057131.74-2979.376255.023732.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6424.651425.0017256.1211175.64125.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)309.402.31902.17986.81902.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6734.051427.3118158.2812162.451027.81
偿还债务支付的现金(万元)3475.641025.644340.504340.502340.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2101.82124.312068.501995.071979.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.002.31--83.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5975.461152.266409.006419.074320.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)758.59275.0511749.285743.38-3292.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.84-77.5916.2020.5211.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3269.34-2698.39-6545.09-17020.16-14497.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15587.5315587.5322132.6222132.6222132.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18856.8712889.1415587.535112.467634.95
净利润(万元)2266.06--10143.88--2144.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-702.90--2178.94---4.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.83--177.53--116.50
长期待摊费用摊销(万元)--------191.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.35------1.78
固定资产报废损失(万元)682.47--1321.80----
公允价值变动损失(万元)-0.73--55.44--4.78
财务费用(万元)294.61--147.63--20.66
投资损失(万元)-19.52---188.57---126.46
递延所得税资产减少(万元)-53.44---8.32---0.47
递延所得税负债增加(万元)-----1.98---1.98
存货的减少(万元)-11595.09---1211.42---25406.65
经营性应收项目的减少(万元)7376.22---15235.17--654.69
经营性应付项目的增加(万元)-5603.85---14150.31--6617.00
其他(万元)370.58--978.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6700.45---15331.21---14949.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18856.87--15587.53--7634.95
减:现金的期初余额(万元)15587.53--22132.62--22132.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3269.34---6545.09---14497.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)24.26--51.61--27.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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