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瑞玛精密(002976)现金流量表图
瑞玛精密(002976)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82170.4246380.03168558.13118217.8280574.93
收到的税费返还(万元)651.65873.622432.011069.24759.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)822.18483.261778.40918.82505.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83644.2547736.90172768.54120205.8981840.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56838.9328817.97110083.0979483.6555119.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20935.0311216.9639941.7829818.8220004.76
支付的各项税费(万元)3365.362101.036244.904228.093172.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3585.172085.399470.388203.485532.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84724.4844221.35165740.15121734.0483829.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1080.233515.567028.39-1528.15-1989.01
收回投资收到的现金(万元)36040.0017000.0021200.009600.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)191.96--92.8765.7064.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.0656.81383.67136.61473.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36294.0117056.8121676.549802.314137.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.80555.609748.317630.894827.68
投资支付的现金(万元)65890.0040456.0621547.2712200.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------347.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67102.8041011.6631295.5820178.169774.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30808.79-23954.84-9619.03-10375.84-5637.24
吸收投资收到的现金(万元)----65119.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15478.961169.5374493.1057990.8242261.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15478.961169.53139612.8257990.8242261.52
偿还债务支付的现金(万元)38644.8727416.1853853.8931050.0223677.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)655.34438.351555.511019.44665.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3019.68296.6113077.1712633.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42319.8928151.1368486.5744702.5528810.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26840.93-26981.6071126.2513288.2613451.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.54-116.4151.18255.03318.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58912.49-47537.3068586.791639.306143.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77611.6677611.669024.879024.879024.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18699.1730074.3677611.6610664.1715168.12
净利润(万元)-2183.90---259.74--1337.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3565.27--4626.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)457.14--835.61--409.80
长期待摊费用摊销(万元)----592.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.62---51.16---45.31
固定资产报废损失(万元)4215.80--9.27--3895.78
公允价值变动损失(万元)6.20---21.35--118.76
财务费用(万元)699.17--1416.01--502.78
投资损失(万元)-227.59---128.39---223.01
递延所得税资产减少(万元)-1637.10---1611.61---1132.24
递延所得税负债增加(万元)-51.01--120.78---26.00
存货的减少(万元)-10092.19---6180.62---7562.91
经营性应收项目的减少(万元)1692.28---7626.66--6461.97
经营性应付项目的增加(万元)519.15--4899.54---10038.40
其他(万元)1079.87------742.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1080.23--7028.39----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18699.17--77611.66--15168.12
减:现金的期初余额(万元)77611.66--9024.87--9024.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58912.49--68586.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)107.84--286.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)532.36--954.88----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282026-08-27
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