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新乳业(002946)现金流量表图
新乳业(002946)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)582001.54270957.131184391.68870970.53568315.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2508.061371.796914.073969.772878.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584509.60272328.911191305.74874940.30571194.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440551.95214908.88896903.32664833.32428605.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51686.9029424.0997486.4573846.5950999.37
支付的各项税费(万元)23012.419959.3438592.2929346.4019645.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4483.261896.379198.836854.593564.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519734.53256188.681042180.89774880.91502814.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64775.0716140.23149124.85100059.3968379.25
收回投资收到的现金(万元)30000.0010000.0045000.0030000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4108.9415.711806.571777.20335.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5685.901774.588734.235451.823235.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4460.05--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44254.8916250.3462965.8141684.0228025.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27739.2113877.4866582.1650597.6834227.68
投资支付的现金(万元)40544.4220544.4252000.0037000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68283.6234421.90119782.5687597.6851227.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24028.73-18171.56-56816.75-45913.66-23202.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62500.0052500.00183206.31140877.37123852.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62500.0052500.00189326.80141877.37123852.15
偿还债务支付的现金(万元)73517.0054467.00249853.00164830.00123170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26923.994544.2423019.5420223.455128.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)888.417.06620.67616.97393.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1833.06--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102274.0559557.23286381.36198914.35141332.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39774.05-7057.23-97054.56-57036.98-17480.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.48-2.6720.73-14.856.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)962.82-9091.23-4725.74-2906.1127703.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39160.7339160.7343886.4743886.4743886.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40123.5530069.5039160.7340980.3671590.30
净利润(万元)40908.94--54946.47--30451.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1184.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1291.81--2605.03--1281.99
长期待摊费用摊销(万元)262.32--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3734.81--8723.79--3010.82
固定资产报废损失(万元)230.31--42541.62--21120.00
公允价值变动损失(万元)-195.34---2355.32----
财务费用(万元)4579.12--10947.49--5614.29
投资损失(万元)-820.95--260.68--705.94
递延所得税资产减少(万元)15.06--891.30--390.72
递延所得税负债增加(万元)-80.17---194.29---106.47
存货的减少(万元)21241.70---3013.89--16688.15
经营性应收项目的减少(万元)-24984.07--3886.37---7897.31
经营性应付项目的增加(万元)-4237.24--17284.14---3561.07
其他(万元)-----1167.91---285.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64775.07--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40123.55--39160.73--71590.30
减:现金的期初余额(万元)39160.73--43886.47--43886.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)962.82--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)153.97--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)906.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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