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沈阳机床(000410)现金流量表图
沈阳机床(000410)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143555.2625717.23122200.5284506.81134140.09
收到的税费返还(万元)966.6651.89151.9222.84627.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6485.551043.0822124.461876.974684.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151007.4726812.21144476.9086406.61139451.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109868.2119646.8492678.2669231.6996689.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35846.9010285.9537138.6929134.6238040.34
支付的各项税费(万元)5865.861044.272929.372077.458991.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10219.501010.7614753.1910718.568767.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161800.4731987.82147499.51111162.31152488.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10793.00-5175.61-3022.61-24755.70-13036.68
收回投资收到的现金(万元)52.8452.84------
取得投资收益收到的现金(万元)50.00--50.0050.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1126.0295.911224.471102.89834.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19927.08148.751274.471152.8922028.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)926.16248.688680.584227.043573.36
投资支付的现金(万元)1400.001400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13855.581648.688680.584227.0412573.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6071.50-1499.93-7406.12-3074.159454.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35376.005382.7570752.9549622.2323350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35376.005382.7576752.9549622.2323350.00
偿还债务支付的现金(万元)45768.403769.8556123.0032635.6225622.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1508.84414.533481.322066.901833.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1625.324700.00821.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47674.834184.3761229.6435524.2428277.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12298.831198.3815523.3114097.99-4927.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.480.000.00--65.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16919.85-5477.165094.58-13731.86-8443.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119760.6542257.0837162.5037162.5083089.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102840.8036779.9242257.0823430.6474645.94
净利润(万元)5407.95--1134.50---4438.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3413.64--41.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1046.71--1449.99--1179.93
长期待摊费用摊销(万元)----602.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-419.37---313.08---254.55
固定资产报废损失(万元)5671.59------4656.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1605.57--3223.14--1640.13
投资损失(万元)-123.38---1457.70---775.71
递延所得税资产减少(万元)650.08--230.38--773.37
递延所得税负债增加(万元)-185.98---258.81---179.76
存货的减少(万元)-8764.11--1353.58---16555.59
经营性应收项目的减少(万元)-40146.38---20463.59---10873.38
经营性应付项目的增加(万元)20850.62--490.45--9502.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3022.61---11449.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102840.80--42257.08--74645.94
减:现金的期初余额(万元)119760.65--37162.50--83089.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5094.58---18913.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----67.05--601.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1142.02--571.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-302025-08-30
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