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东方锆业(002167)现金流量表图
东方锆业(002167)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100970.2060861.4222597.62134325.25130342.40
收到的税费返还(万元)--0.000.001529.491022.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6862.285866.392064.6214999.7211606.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107832.4766727.8124662.24150854.45142970.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58588.7538547.0014916.4536636.5871796.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8759.496152.823701.2216874.1815792.76
支付的各项税费(万元)4260.712866.75855.526367.014081.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2441.941563.64577.3319150.9117819.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74050.8949130.2120050.5379028.68109490.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33781.5817597.604611.7171825.7733480.45
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5615.670.5986.8758.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4757.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7962.39--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7980.955978.065962.984844.3258.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1281.71676.63459.017703.162384.32
投资支付的现金(万元)500.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11437.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1781.71676.6326142.4219140.672384.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6199.245301.42-20179.45-14296.35-2326.01
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32600.0027600.0020100.0056286.3441286.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22120.97----88572.2214022.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54720.9745720.9733226.47144858.5655308.56
偿还债务支付的现金(万元)70441.3455496.3431016.3482212.0367538.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)898.51755.47450.302232.311799.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31541.74----93169.9213568.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102881.5975833.5542446.64177614.2782906.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48160.62-30112.58-9220.17-32755.71-27598.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)803.86999.89229.31-1646.33-117.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7375.94-6213.67-24558.5923127.383438.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31766.0431766.0431766.048638.668638.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24390.1025552.377207.4531766.0412077.36
净利润(万元)--2907.66--14710.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------469.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.06--2526.34--
长期待摊费用摊销(万元)------48.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.16--19.41--
固定资产报废损失(万元)--2527.54--56.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1044.35--2649.88--
投资损失(万元)-------27556.07--
递延所得税资产减少(万元)---10.47--49.21--
递延所得税负债增加(万元)---22.32---51.80--
存货的减少(万元)--16089.80---20505.23--
经营性应收项目的减少(万元)---2038.48---44944.81--
经营性应付项目的增加(万元)---3886.16--137215.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71825.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25552.37--31766.04--
减:现金的期初余额(万元)--31766.04--8638.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23127.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------79.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-122025-04-162025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-122025-04-162025-04-162024-10-29
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