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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262345.28185579.9862539.60283687.10196040.69
收到的税费返还(万元)1498.33566.45214.403501.972864.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3866.241015.012728.853945.695237.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267709.85187161.4465482.84291134.76204142.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202525.72133257.6756937.42217643.93159334.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26738.8718547.0210630.2534187.9825850.22
支付的各项税费(万元)6796.924797.941759.258065.756378.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15437.7111939.136425.7720198.9916757.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251499.22168541.7675752.69280096.65208320.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16210.6318619.68-10269.8411038.11-4177.73
收回投资收到的现金(万元)14080.009350.002000.0045631.7522505.85
取得投资收益收到的现金(万元)124.74104.7811.64255.43113.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.085.642.48264.8719.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18008.6013311.055805.814131.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32254.4222771.477819.9350283.2623987.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79731.5266704.7423044.54102624.4184534.33
投资支付的现金(万元)19997.0015117.006000.0035644.7232622.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.001759.24--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3725.352949.42124.472394.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103453.8784771.1629169.01142422.53119400.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71199.44-61999.68-21349.08-92139.27-95412.72
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.001920.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.001920.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142193.04110610.8845709.48213580.95220949.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17945.504694.294455.81109693.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160138.53115305.1750165.28325194.05272946.90
偿还债务支付的现金(万元)129917.8197822.8742652.02163036.88127014.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12154.183798.821831.7415213.5312597.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)132.330.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13309.826027.381115.4554658.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155381.81107649.0745599.21232908.62192984.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4756.727656.104566.0792285.4379962.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.34-0.53-0.183.251.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50234.43-35724.43-27053.0311187.52-19626.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74504.8374504.8374504.8363317.3163317.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24270.4038780.4047451.8074504.8343690.75
净利润(万元)---1922.07---31176.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2566.86--11247.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2207.25--4084.87--
长期待摊费用摊销(万元)--91.69--176.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--214.53--333.14--
固定资产报废损失(万元)--0.07--13.06--
公允价值变动损失(万元)---46.53--8676.22--
财务费用(万元)--6548.24--10905.34--
投资损失(万元)---13.80---8336.81--
递延所得税资产减少(万元)---3401.71---3995.00--
递延所得税负债增加(万元)--259.41---2596.59--
存货的减少(万元)---15359.87--7922.62--
经营性应收项目的减少(万元)---20585.95--3024.89--
经营性应付项目的增加(万元)--40283.51---3339.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18619.68--11038.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38780.40--74504.83--
减:现金的期初余额(万元)--74504.83--63317.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35724.43--11187.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.36--291.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-232025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-252024-10-31
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