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*ST东智(002175)现金流量表图
*ST东智(002175)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15511.787132.7634804.6623126.6815966.64
收到的税费返还(万元)15.990.132.282.282.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1114.31272.561428.02899.23520.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16642.087405.4636234.9624028.1916489.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9448.535566.3916868.8810866.956732.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6864.753780.6911300.798409.305602.55
支付的各项税费(万元)1582.77785.262173.151585.491142.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2728.95689.863242.922576.041731.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20625.0010822.1933585.7423437.7715209.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3982.91-3416.732649.22590.411280.25
收回投资收到的现金(万元)----3.503.503.50
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----58.506.151.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.005000.0062.009.654.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)959.16400.583266.622162.591570.13
投资支付的现金(万元)----30.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1542.01----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)959.16400.589838.632192.591600.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4040.844599.42-9776.63-2182.94-1595.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1650.00650.005800.005300.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.081447.0821614.9921614.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3097.082097.0827414.9926914.999300.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.002450.006420.003920.003920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1981.771947.69172.77117.1492.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.15--1273.09832.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5589.914397.697865.864869.594655.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2492.83-2300.6119549.1322045.414644.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.60-15.27-18.35-10.75-4.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2464.51-1133.1912403.3720442.124324.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27565.2027565.2015161.8315161.8315161.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25100.6926432.0127565.2035603.9519486.34
净利润(万元)169.71---3455.42--393.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61.16--1716.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.43--290.13--142.16
长期待摊费用摊销(万元)----879.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.27--742.37--1.99
固定资产报废损失(万元)1180.50------976.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)95.67--304.80--164.44
投资损失(万元)1.17--43.46--12.94
递延所得税资产减少(万元)27.66--137.73--0.63
递延所得税负债增加(万元)-23.71--267.44--5.99
存货的减少(万元)-1550.51---3357.12---63.78
经营性应收项目的减少(万元)-1736.05---919.20---987.11
经营性应付项目的增加(万元)-2599.61--3072.39---330.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3982.91--2649.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25100.69--27565.20--19486.34
减:现金的期初余额(万元)27565.20--15161.83--15161.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2464.51--12403.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----43.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.11--888.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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