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延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16166.0510505.3044205.6031336.1220717.87
收到的税费返还(万元)161.37--545.03377.03214.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1053.63587.92793.761312.36676.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17381.0511093.2145544.3833025.5121609.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10754.987058.8725966.9121596.6614389.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6617.053569.1512425.169572.046674.53
支付的各项税费(万元)977.46566.592055.351522.611035.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5682.514674.413622.893699.082684.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24031.9915869.0244070.3336390.4024783.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6650.94-4775.811474.06-3364.89-3174.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)48.9521.90108.9680.6650.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20--0.510.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.1521.90109.4781.1450.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)476.39213.612181.931822.821395.40
投资支付的现金(万元)----1087.001097.001172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1677.239139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)476.39213.614946.164597.044244.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-427.25-191.71-4836.69-4515.91-4194.02
吸收投资收到的现金(万元)----2650.002650.002650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2650.00--2650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10968.766990.0012770.0011770.0011770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00--120.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12640.407990.0015540.0014540.0014540.00
偿还债务支付的现金(万元)10136.255505.0010779.758148.508143.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.90233.12402.13454.76223.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.8824.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00130.42--254.4527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10469.585868.5313121.238857.718592.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2170.812121.472418.775682.295947.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.51-1.26-1.84-0.95-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4909.89-2847.32-945.71-2199.47-1420.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18798.2318798.2319743.9419743.9419743.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13888.3515950.9218798.2317544.4718323.35
净利润(万元)-1170.75--713.30--385.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)551.86--893.15--463.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.26--0.41--0.12
固定资产报废损失(万元)885.21--1896.37--946.09
公允价值变动损失(万元)-7.22---14.49---6.86
财务费用(万元)218.55--444.57--244.99
投资损失(万元)140.03---2452.06---2137.85
递延所得税资产减少(万元)-384.02---175.25---100.61
递延所得税负债增加(万元)-23.47--310.70--343.52
存货的减少(万元)-181.34---244.89---127.76
经营性应收项目的减少(万元)929.30--6770.93--1662.69
经营性应付项目的增加(万元)-7513.39---8129.93---5137.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13888.35--18798.23--18323.35
减:现金的期初余额(万元)18798.23--19743.94--19743.94
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-302026-04-232025-10-302025-08-22
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