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延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31336.1220717.879935.6352284.2035751.63
收到的税费返还(万元)377.03214.9638.42630.50447.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1312.36676.92311.661122.902083.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33025.5121609.7610285.7054039.7638285.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21596.6614389.708973.7235248.9330914.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9572.046674.533848.9514295.5711475.95
支付的各项税费(万元)1522.611035.49508.522133.991540.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)---------19.67
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3699.082684.171225.935640.196012.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36390.4024783.8914557.1157299.0249923.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3364.89-3174.13-4271.40-3259.26-11638.01
收回投资收到的现金(万元)------1500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.6650.1232.49233.42198.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.480.480.147.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.1450.6032.631741.36698.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1822.821395.40687.092993.082156.51
投资支付的现金(万元)1097.001172.001173.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1677.239139.49----3592.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4597.044244.621935.099580.827249.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4515.91-4194.02-1902.47-7839.46-6551.04
吸收投资收到的现金(万元)2650.002650.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2650.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11770.0011770.006270.0011200.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00------1297.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14540.0014540.006109.8312363.1810297.63
偿还债务支付的现金(万元)8148.508143.503637.3814777.5013271.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.76223.13103.05460.11360.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.4527958.55----392.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8857.718592.094098.0515777.4914023.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5682.295947.912011.78-3414.32-3726.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.95-0.34--1.22--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2199.47-1420.59-4162.09-14511.82-21915.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19743.9419743.9419743.9434255.7634255.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17544.4718323.3515581.8519743.9412340.55
净利润(万元)--385.69---2514.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.61--994.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12---3.94--
固定资产报废损失(万元)--946.09--2736.66--
公允价值变动损失(万元)---6.86---1893.75--
财务费用(万元)--244.99--554.85--
投资损失(万元)---2137.85--2344.36--
递延所得税资产减少(万元)---100.61---575.61--
递延所得税负债增加(万元)--343.52---72.51--
存货的减少(万元)---127.76--1748.59--
经营性应收项目的减少(万元)--1662.69--2140.66--
经营性应付项目的增加(万元)---5137.65---12088.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18323.35--19743.94--
减:现金的期初余额(万元)--19743.94--34255.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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