中财网 中财网股票行情
怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4053541.751956281.998562081.576517647.054447479.64
收到的税费返还(万元)--0.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2590429.931259472.354469374.852988984.651574229.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6643971.683215754.3413031456.429506631.716021708.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3805939.291861929.088060594.636308240.414318610.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43028.6422972.0395709.4272685.2649793.69
支付的各项税费(万元)92663.2444051.4776823.3341150.7630700.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2644892.171271354.534764489.773065692.421615166.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6586523.343200307.1212997617.159487768.856014270.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57448.3415447.2233839.2718862.867437.99
收回投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)8501.158106.0716007.5115423.668265.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.673.25878.6859.6213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15567.76----2988.780.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26959.03----24557.7116918.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51046.6122681.2554911.9443029.7725197.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18688.4514909.1233057.0632181.4628722.78
投资支付的现金(万元)1050.001050.001143.591143.591083.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)109.99----23.0023.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.001943.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19848.4416036.1236461.9533348.0531772.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31198.176645.1318449.999681.72-6575.06
吸收投资收到的现金(万元)21300.005790.003653.753333.751420.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21300.005790.003653.753333.751420.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1486342.61972432.173487036.182542505.671705636.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)438503.22----189090.1834916.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3636372.381928280.336238750.204591530.043239006.13
偿还债务支付的现金(万元)1941422.781166971.453034262.412327514.321513035.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54759.4728442.51125493.98101184.4168785.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2581.110.794471.573665.263407.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328342.01----618480.77577280.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3720504.321937143.916276766.534661659.473248065.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84131.94-8863.59-38016.33-70129.43-9059.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-554.17-38.23332.13422.22-10.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3960.4013190.5414605.06-41162.63-8207.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306114.40306114.40291509.34291509.34291509.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310074.80319304.94306114.40250346.71283301.95
净利润(万元)2072.43--4801.35--2060.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1099.79------2034.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3452.78--6535.20--3338.41
长期待摊费用摊销(万元)1022.00------2231.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)163.62---1154.34---202.78
固定资产报废损失(万元)----8408.13----
公允价值变动损失(万元)3054.46---2379.51---606.39
财务费用(万元)49795.48--87201.06--49121.86
投资损失(万元)-23493.61---17903.77---5866.52
递延所得税资产减少(万元)-356.47---2477.99--3160.14
递延所得税负债增加(万元)-1886.77--2334.98---3576.96
存货的减少(万元)17257.54--179167.88--22650.88
经营性应收项目的减少(万元)23536.27---506348.81---169927.63
经营性应付项目的增加(万元)-28892.36--237859.97--91518.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57448.34------7437.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)310074.80--306114.40--283301.95
减:现金的期初余额(万元)306114.40--291509.34--291509.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3960.40-------8207.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4197.34------3574.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2165.18------3553.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-302024-08-20
↑返回页顶↑

转至怡亚通（002183）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。