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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182779.68130217.9755144.10257561.10189810.53
收到的税费返还(万元)702.64449.37246.541017.962234.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4217.872044.42442.585856.556666.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187700.19132711.7655833.23264435.60198711.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156455.6497353.5552481.66241960.96189780.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21863.7215869.309888.2833504.7324901.08
支付的各项税费(万元)5313.863960.421964.6712363.969949.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9305.986471.332862.1015804.7013286.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192939.20123654.6067196.70303634.35237917.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5239.019057.16-11363.48-39198.75-39206.36
收回投资收到的现金(万元)41086.7415108.286000.0018612.2712473.08
取得投资收益收到的现金(万元)114.8436.5286.3256.9947.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.450.00103.446.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2357.462224.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43559.7617370.216208.0119532.8413121.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1494.671243.52917.953577.312566.70
投资支付的现金(万元)40658.2715356.6716650.0014288.6714482.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42152.9416600.2017567.9517865.9817049.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1406.81770.01-11359.941666.85-3928.30
吸收投资收到的现金(万元)4.500.000.00117.53117.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00117.53117.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8424.425024.425024.4253954.1915187.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25547.5511058.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33976.4816082.567091.1792787.6540599.67
偿还债务支付的现金(万元)21250.7417150.741134.6022064.724096.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.96404.51212.834448.134199.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34350.7137936.96------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56087.4155492.212303.9761628.4430776.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22110.93-39409.664787.2031159.219823.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.088.496.949.96-18.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25936.04-29574.00-17929.27-6362.73-33330.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58822.2558822.2558822.2565184.9865184.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32886.2129248.2540892.9758822.2531854.94
净利润(万元)--2053.29---35971.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---885.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--680.46--1497.53--
长期待摊费用摊销(万元)--344.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.65---18.31--
固定资产报废损失(万元)--4.75--2157.84--
公允价值变动损失(万元)---19.70---589.06--
财务费用(万元)--229.81--402.40--
投资损失(万元)---729.01---84.85--
递延所得税资产减少(万元)--43.16--2022.06--
递延所得税负债增加(万元)--8.76---1037.83--
存货的减少(万元)--10052.07---6790.63--
经营性应收项目的减少(万元)--24022.73--17559.47--
经营性应付项目的增加(万元)---28650.82---61749.32--
其他(万元)------8505.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9057.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29248.25--58822.25--
减:现金的期初余额(万元)--58822.25--65184.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29574.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1030.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-282024-10-31
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