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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1108344.60691350.19334508.541326022.40955053.05
收到的税费返还(万元)15848.806607.152416.436801.564319.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61943.6750563.5222317.3171513.8756798.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1186137.07748520.86359242.291404337.841016171.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)583748.41362646.37172572.96699765.80500560.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281449.28192415.85104425.41329148.82260638.90
支付的各项税费(万元)12115.657821.401990.9222129.6114591.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47305.7627323.0514182.6743496.2842654.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)924619.10590206.68293171.961094540.50818445.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261517.97158314.1966070.33309797.34197725.67
收回投资收到的现金(万元)102950.4185089.6763662.33216228.12163739.58
取得投资收益收到的现金(万元)9123.924318.112314.5017332.8916162.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1304.491287.001142.491757.772308.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113378.8290694.7867119.32235318.79182210.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)406514.55248969.31110939.10500129.85383040.63
投资支付的现金(万元)159084.69140977.37100226.40259729.54228881.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)565599.24389946.68211165.50759859.39611922.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-452220.41-299251.90-144046.19-524540.60-429712.24
吸收投资收到的现金(万元)37201.587424.14--14886.4014886.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--79.95--14886.4014886.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)868217.56565136.22353050.20902853.69792369.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)905419.14572560.36353050.20917740.09807256.38
偿还债务支付的现金(万元)596429.01388474.16193607.27694255.97486078.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54713.6438494.7812524.4950448.9437254.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3026.28--11457.455660.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.121131.5691.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)651489.76428100.50206223.13746436.29523332.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)253929.38144459.86146827.07171303.80283924.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-559.15457.73-277.553890.16769.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62667.783979.8868573.67-39549.3152706.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)493847.79493847.79493847.79533397.10533397.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)556515.57497827.67562421.46493847.79586104.03
净利润(万元)--23531.78--65909.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1886.26--3446.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1153.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.72---1276.29--
固定资产报废损失(万元)--38.89--253266.63--
公允价值变动损失(万元)---1608.73---15729.62--
财务费用(万元)--15541.01--30060.04--
投资损失(万元)---564.12---15019.70--
递延所得税资产减少(万元)---5201.97---6084.51--
递延所得税负债增加(万元)--5717.84--2780.70--
存货的减少(万元)---19111.22--202.38--
经营性应收项目的减少(万元)---10499.59---28379.20--
经营性应付项目的增加(万元)--2461.62--6484.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158314.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--497827.67--493847.79--
减:现金的期初余额(万元)--493847.79--533397.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3979.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--806.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1225.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-012024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-012024-10-30
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