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中光学(002189)现金流量表图
中光学(002189)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76625.6741766.70168562.39122763.5583993.33
收到的税费返还(万元)51.229.78605.69594.94578.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1018.67894.575488.984427.272422.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77695.5642671.05174657.05127785.7586994.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60210.9929268.04120375.8798343.1670995.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18064.039155.2045536.4534370.6423519.79
支付的各项税费(万元)2244.22709.842391.551937.381320.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2644.201505.415238.494781.692985.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83163.4440638.50173542.36139432.8698821.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5467.882032.551114.69-11647.11-11827.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)32.53--96.4296.4230.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.8929.89141.4418.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.4229.89237.86115.2230.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)306.8786.815185.913286.423012.18
投资支付的现金(万元)----453.34453.34453.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.150.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306.8786.815639.403739.923465.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-244.45-56.92-5401.53-3624.69-3434.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53548.056000.0099467.1065311.9243490.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--199.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53548.056000.0099666.2365311.9243490.06
偿还债务支付的现金(万元)48942.821319.0099553.6552916.5128791.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1314.69645.842859.032312.681369.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.4490.161474.351202.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50397.942055.00103887.0456431.5730699.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3150.103945.00-4220.808880.3512790.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.59-42.3239.12103.3898.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2800.825878.31-8468.53-6288.08-2372.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20644.8020644.8029113.3329113.3329113.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17843.9826523.1120644.8022825.2526740.71
净利润(万元)-7525.37---23648.27---12565.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-576.58--8427.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.49--363.89--183.32
长期待摊费用摊销(万元)----677.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-221.74---610.53---58.41
固定资产报废损失(万元)4921.36---57.80--4634.57
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1783.92--3010.39--1277.28
投资损失(万元)1009.37---3016.02--1248.62
递延所得税资产减少(万元)-35.29---1331.28---28.07
递延所得税负债增加(万元)-----1.26----
存货的减少(万元)10205.77--2606.78---4234.93
经营性应收项目的减少(万元)-7873.89--8302.23---6031.21
经营性应付项目的增加(万元)-9668.33---4820.65--2680.27
其他(万元)1367.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5467.88--1114.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17828.44--20644.80--26740.71
减:现金的期初余额(万元)20629.25--29113.33--29113.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2800.82---8468.53----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)678.27--604.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-242025-08-27
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