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中光学(002189)现金流量表图
中光学(002189)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83993.3342957.46196997.28138918.5693142.47
收到的税费返还(万元)578.75577.12956.52289.10229.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2422.011150.485530.063428.742512.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86994.0944685.07203483.85142636.4195884.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70995.0133118.03144182.05132283.9799672.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23519.7912512.0344550.4234069.3723467.34
支付的各项税费(万元)1320.84510.704131.702903.181689.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2985.821413.6835406.517923.265262.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98821.4647554.44228270.67177179.79130092.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11827.37-2869.37-24786.82-34543.38-34207.62
收回投资收到的现金(万元)----7.847.847.84
取得投资收益收到的现金(万元)30.69--93.1179.8945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.131.131.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.69--102.0888.8654.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3012.181665.2710035.076386.064652.89
投资支付的现金(万元)453.34453.341000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3465.672118.7711035.076386.064652.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3434.97-2118.77-10932.99-6297.20-4598.71
吸收投资收到的现金(万元)----1200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43490.066894.97121961.5166811.4942608.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43490.066894.97123161.5166811.4942608.78
偿还债务支付的现金(万元)28791.171300.0092940.0034000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1369.05540.432752.002040.201298.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----113.94----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------564.53296.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30699.281878.0397038.8736604.735595.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12790.785016.9326122.6430206.7637013.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.9571.87287.52153.57137.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2372.61100.67-9309.66-10480.25-1655.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29113.3329113.3338422.9938422.9938422.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26740.7129213.9929113.3327942.7436767.26
净利润(万元)-12565.98---37900.46--1102.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------214.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.32--369.74--184.50
长期待摊费用摊销(万元)--------102.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.41--------
固定资产报废损失(万元)4634.57--9758.06----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1277.28--2267.04--1080.25
投资损失(万元)1248.62--2678.39--245.58
递延所得税资产减少(万元)-28.07---849.32--5.43
递延所得税负债增加(万元)-----1.14----
存货的减少(万元)-4234.93---1867.61---2342.36
经营性应收项目的减少(万元)-6031.21--8096.12---19916.34
经营性应付项目的增加(万元)2680.27---24468.16---19573.20
其他(万元)----160.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------34207.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26740.71--29113.33--36767.26
减:现金的期初余额(万元)29113.33--38422.99--38422.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1655.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------381.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-292024-08-23
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