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出版传媒(601999)现金流量表图
出版传媒(601999)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93092.9928789.38249097.27134801.4496058.45
收到的税费返还(万元)282.08264.543327.29831.2619.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5049.602305.9611435.247931.225922.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98424.6631359.88263859.81143563.92101999.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77106.4037915.67174800.78111894.4475785.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21927.4214854.4237861.9228695.0020930.22
支付的各项税费(万元)2589.271317.674509.753437.772289.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10255.214773.2316991.7416128.2810902.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111878.3058860.99234164.19160155.48109907.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13453.64-27501.1029695.61-16591.56-7908.15
收回投资收到的现金(万元)195.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)53.74--258.26246.10241.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.180.56142.16112.01110.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249.910.56400.42358.10351.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)697.61410.702673.361344.411154.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)697.61410.702673.361344.411154.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-447.70-410.14-2272.94-986.31-802.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.006300.009300.006800.006800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------202.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11500.006300.009300.007002.546800.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.003300.008500.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176.4283.373767.023864.71252.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)884.70381.341796.931058.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7861.123764.7114063.967923.413846.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3638.882535.29-4763.96-920.872953.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.37-0.72-0.330.300.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10263.83-25376.6822658.39-18498.43-5756.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149598.11150636.80126939.72126939.72126939.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139334.28125260.12149598.11108441.29121183.19
净利润(万元)3013.87--9963.15--4186.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)802.98--2280.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)324.20--779.83--356.72
长期待摊费用摊销(万元)----2041.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09---225.84---94.95
固定资产报废损失(万元)1790.55--6.55--1781.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)243.70--650.30--485.04
投资损失(万元)-106.30---248.33---240.41
递延所得税资产减少(万元)----11.63---2.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1030.06--14688.30--8203.91
经营性应收项目的减少(万元)-12255.96--2906.80---11321.63
经营性应付项目的增加(万元)-10474.89---10235.12---14500.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13453.64--29695.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139334.28--149598.11--121183.19
减:现金的期初余额(万元)149598.11--126939.72--126939.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10263.83--22658.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)171.39--1435.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1034.05--2157.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-092025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-102025-10-302025-08-30
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