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达意隆(002209)现金流量表图
达意隆(002209)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116022.6856888.25224512.93162738.10100665.54
收到的税费返还(万元)5939.693845.495059.544182.372249.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6656.432238.363639.941429.35833.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128618.8162972.10233212.41168349.83103748.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97557.6046201.47147048.62106304.3769013.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18291.6111956.2629137.5722525.3616456.85
支付的各项税费(万元)1490.43719.792268.201833.331633.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7658.37281.6514627.8220614.0710582.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124998.0259159.17193082.21151277.1297686.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3620.793812.9340130.2017072.716061.82
收回投资收到的现金(万元)10011.613003.675505.065501.882001.88
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)599.39557.80147.8180.9974.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10611.003561.475652.885586.062075.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9251.316081.0918741.6414511.847799.04
投资支付的现金(万元)10000.003000.005500.005500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19251.319081.0924241.6420011.849799.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8640.31-5519.62-18588.76-14425.78-7723.16
吸收投资收到的现金(万元)4202.76--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16167.6410895.9127717.6222494.8113907.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20370.4010895.9127717.6222494.8113907.20
偿还债务支付的现金(万元)4337.001636.0014055.005791.503791.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2028.16188.131590.191411.601260.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00293.091094.35988.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6951.192117.2216739.558191.625804.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13419.228778.6810978.0814303.208102.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1790.58-890.01-579.25-84.04170.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6609.126181.9931940.2716866.086611.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58926.5258926.5226986.2526986.2526986.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65535.6565108.5158926.5243852.3333597.94
净利润(万元)11925.57--12173.00--9086.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2596.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.30--412.37--182.37
长期待摊费用摊销(万元)----370.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.58---199.49---0.28
固定资产报废损失(万元)1806.90--105.33--1418.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2594.34--1280.52--171.04
投资损失(万元)-501.87-------204.58
递延所得税资产减少(万元)-542.63---13.06--125.39
递延所得税负债增加(万元)----13.51----
存货的减少(万元)-12331.83---17114.60---1159.73
经营性应收项目的减少(万元)-12565.37---17008.58---14774.48
经营性应付项目的增加(万元)10234.44--50807.88--8857.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--40130.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65535.65--58926.52--33597.94
减:现金的期初余额(万元)58926.52--26986.25--26986.25
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--31940.27----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--2697.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--884.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-212025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-212026-04-302026-04-212025-10-282025-08-22
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