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天融信(002212)现金流量表图
天融信(002212)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125709.9981492.4339324.13286199.77158185.58
收到的税费返还(万元)6404.075492.933343.2713820.578994.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12585.639117.832730.349503.5614334.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144699.6996103.1845397.73309523.91181514.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76822.5150786.8834488.1297768.8485018.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79063.4949187.1519713.77109848.5185296.22
支付的各项税费(万元)10312.828083.336871.4922695.3915424.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22400.6515181.017333.1053354.0625277.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188599.47123238.3768406.47283666.80211018.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43899.77-27135.19-23008.7425857.11-29503.80
收回投资收到的现金(万元)489.27----1900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)293.87293.87200.00109.19107.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.531.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13022.0310237.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)783.14293.87200.0015032.7510346.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20882.9414069.867649.4138070.8325607.29
投资支付的现金(万元)202.95202.95194.38946.81786.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1603.40----13022.0311516.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22689.3014272.817843.7952039.6737910.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21906.16-13978.94-7643.79-37006.92-27564.30
吸收投资收到的现金(万元)------225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22187.9811.0311.023597.423554.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40187.9811.0311.023822.423554.55
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2346.88----2093.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16982.051745.96577.3516551.9114009.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19328.931745.96577.3518645.6814009.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20859.05-1734.93-566.34-14823.25-10455.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44946.88-42849.06-31218.86-25973.06-67523.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64427.9864427.9864427.9890401.0490401.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19481.0921578.9233209.1164427.9822877.92
净利润(万元)---6528.16--8330.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--509.41--539.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12799.25--25279.26--
长期待摊费用摊销(万元)------713.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.74---20.28--
固定资产报废损失(万元)--2033.93--33.57--
公允价值变动损失(万元)-------1315.02--
财务费用(万元)--222.72--556.58--
投资损失(万元)--288.00--588.99--
递延所得税资产减少(万元)---8326.70---2449.64--
递延所得税负债增加(万元)---61.53---280.45--
存货的减少(万元)---216.66--5097.44--
经营性应收项目的减少(万元)---6405.82---20637.39--
经营性应付项目的增加(万元)---22180.73---5005.18--
其他(万元)--298.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27135.19--25857.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21578.92--64427.98--
减:现金的期初余额(万元)--64427.98--90401.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42849.06---25973.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1829.59--8396.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1915.52--3448.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-212024-10-29
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