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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160704900.0079320300.00350404200.00264233100.00174649200.00
收到的税费返还(万元)576700.00116400.00793400.00614000.00339900.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6093500.002494200.0012710500.009306000.006381800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167375100.0081930900.00363908100.00274153100.00181370900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131438100.0065688600.00285227400.00217756900.00146019700.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4441000.002264700.0010903000.006618700.004383700.00
支付的各项税费(万元)17005000.009009200.0033921000.0025022900.0016785500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8389400.004154600.0018920700.0014600500.009955100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161273500.0081117100.00348972100.00263999000.00177144000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6101600.00813800.0014936000.0010154100.004226900.00
收回投资收到的现金(万元)4000.003600.0047500.0029600.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)264300.0030400.001154300.00896700.00309300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58800.0021000.00186400.00160300.00143600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----300.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9076000.00--4278700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4303900.001804300.0010464500.006985000.004735600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5260700.002766500.0013920600.008785600.005813400.00
投资支付的现金(万元)627700.00205300.001060400.00343300.00294800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--11607500.00--6527800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10300700.005048900.0026588500.0016965100.0012636000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5996800.00-3244600.00-16124000.00-9980100.00-7900400.00
吸收投资收到的现金(万元)83400.0048200.001545800.001513700.001288300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)83400.0048200.00--314200.0088800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25493800.0015289300.0067245000.0051903100.0033132000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----129000.00--129500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25579000.0015338800.0068919800.0053546400.0034549800.00
偿还债务支付的现金(万元)20728200.0010871000.0062805200.0047566700.0029214500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2317900.00399000.005616400.005139700.00478900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)271000.00226800.00--148900.0095300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--2421900.00--1170200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24069500.0011726700.0070843500.0054308500.0030863600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1509500.003612100.00-1923700.00-762100.003686200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27600.0023300.0065300.00-32900.0024800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1641900.001204600.00-3046400.00-621000.0037500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9129500.009129500.0012175900.0012175900.0012175900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10771400.0010334100.009129500.0011554900.0012213400.00
净利润(万元)2356000.00--5754700.00--4093700.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--670200.00--168900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4778400.00--------
公允价值变动损失(万元)-178500.00--414700.00--127500.00
财务费用(万元)869000.00--1266600.00--640200.00
投资损失(万元)-771700.00---1588900.00---756500.00
递延所得税资产减少(万元)38100.00--52700.00---187900.00
递延所得税负债增加(万元)-75900.00--114200.00--300900.00
存货的减少(万元)-244200.00---1011700.00---4620100.00
经营性应收项目的减少(万元)-2994200.00---786400.00---4446000.00
经营性应付项目的增加(万元)234100.00---2442100.00--2593100.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--14936000.00--4226900.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10771400.00--9129500.00--12213400.00
减:现金的期初余额(万元)9129500.00--12175900.00--12175900.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---3046400.00--37500.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10800.00---2300.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1593200.00--785600.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-232024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-242024-10-292024-08-26
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