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三力士(002224)现金流量表图
三力士(002224)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45202.8313847.3598675.2868282.1143839.48
收到的税费返还(万元)------87.872.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2751.371511.555812.035455.418858.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47954.2015358.90104487.3173825.3952700.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40245.6516614.5273099.9358226.9638789.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6592.113557.3111728.559036.375419.22
支付的各项税费(万元)4135.412348.024486.453420.112314.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3036.331114.345976.615029.764387.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54009.5023634.1995291.5475713.1950910.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6055.31-8275.299195.77-1887.811790.43
收回投资收到的现金(万元)60.0060.00330.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----144.90106.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.283.284.513.891.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1649.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.2963.282389.043110.891651.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10003.646902.2638824.6327138.0023867.91
投资支付的现金(万元)707.00707.0010660.141520.001420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10710.647609.2651315.4828658.0025287.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10646.34-7545.98-48926.44-25547.11-23636.51
吸收投资收到的现金(万元)----75270.5075270.5075270.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23906.8313037.517550.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23906.8313037.5182876.2279270.5079270.50
偿还债务支付的现金(万元)4127.322131.6824189.7819271.0121690.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3009.4740.644322.768223.208185.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------280.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7136.802172.3228891.3627774.2130156.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16770.0310865.1953984.8651496.2949114.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)810.27647.28798.26-470.20125.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)878.65-4308.8015052.4523591.1727393.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104060.63104060.6389008.1889008.1889008.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104939.2899751.83104060.63112599.35116402.07
净利润(万元)2005.79--3114.58--1113.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)632.83--538.95--267.55
长期待摊费用摊销(万元)--------93.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.21--5.69
固定资产报废损失(万元)3317.53--5859.07----
公允价值变动损失(万元)757.28---730.20--1881.55
财务费用(万元)-240.84--249.43--564.42
投资损失(万元)75.13--496.77--145.98
递延所得税资产减少(万元)-150.07--15.24---860.44
递延所得税负债增加(万元)-2.45---120.19---33.16
存货的减少(万元)-8396.39---8854.10---6119.55
经营性应收项目的减少(万元)-2641.62---930.99---5191.07
经营性应付项目的增加(万元)-2300.56--4869.85--6685.00
其他(万元)265.75--423.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1790.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104939.28--104060.63--116402.07
减:现金的期初余额(万元)104060.63--89008.18--89008.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------27393.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------10.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------18.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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