中财网 中财网股票行情
紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21122512.4310818278.4438158499.0527669699.5418314134.95
收到的税费返还(万元)217907.11107564.20--248221.93153381.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151817.6184429.86312669.69115598.0268007.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21492237.1611010272.5038471168.7428033519.4918535523.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12100362.186297911.3325652459.7819554738.8613466268.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1152504.57673958.471443257.731119942.34798406.71
支付的各项税费(万元)2280870.25868678.482849909.601861213.161214065.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)411330.86386531.08982589.99286886.30173796.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15945067.868227079.3630928217.1122822780.6515652537.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5547169.292783193.147542951.635210738.842882985.69
收回投资收到的现金(万元)2033349.30556589.231128595.081501520.64988893.77
取得投资收益收到的现金(万元)76787.993149.92119820.91167508.99115112.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12613.994607.0633158.135961.922738.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44796.25----70427.7970427.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3823.293823.29------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2171370.82568169.501350306.091745419.341177172.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294292.76583366.083098229.781518012.821015342.21
投资支付的现金(万元)2693004.251280380.841447504.691722385.421213800.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7635.23----2289138.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3994932.251863746.926089561.525529536.964085480.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1823561.43-1295577.42-4739255.43-3784117.62-2908308.43
吸收投资收到的现金(万元)8152.125596.622749371.931919545.4224128.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7148.624593.122648681.49--24128.74
发行债券收到的现金(万元)1753280.72--------
取得借款收到的现金(万元)3721468.113856419.855846668.428897136.565164948.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)174238.58173660.41--10797.149057.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6507263.774035676.8811266049.8710827479.126988238.67
偿还债务支付的现金(万元)5252851.222051250.925394924.186944710.124690454.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1582613.47246376.242288892.521842910.471121800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)630452.21163004.63513890.89--202224.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455321.42232158.03--233324.17187720.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7960608.712529785.1910712815.479020944.766636169.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1453344.941505891.69553234.391806534.36352068.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158046.79-89790.52-200132.96-48274.79-18356.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2112216.132903716.893156797.643184880.79308389.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6121613.176121613.172964815.532964815.532964815.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8233829.309025330.076121613.176149696.333273204.95
净利润(万元)4981269.30--6382218.96--2864504.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22393.61--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205881.08--373197.62--157183.49
长期待摊费用摊销(万元)30853.84--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-995.11--1555.37--1518.58
固定资产报废损失(万元)14836.09--1227213.28--375303.79
公允价值变动损失(万元)-157445.20---294446.77---125074.57
财务费用(万元)160856.16--365478.00--147767.89
投资损失(万元)-370812.83---769013.23---367972.15
递延所得税资产减少(万元)-1253.80---139302.17--4441.10
递延所得税负债增加(万元)-29326.66--55125.98---26271.34
存货的减少(万元)-4981.15---411375.84---147625.06
经营性应收项目的减少(万元)-161313.72---525740.30---178202.86
经营性应付项目的增加(万元)239058.63--1103722.38--105053.49
其他(万元)-----7491.05--15991.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5547169.29------2882985.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8138649.66--6011817.65--3201338.83
减:现金的期初余额(万元)6011817.65--2943918.80--2943918.80
加:现金等价物的期末余额(万元)95179.64------71866.12
减:现金等价物的期初余额(万元)109795.53------20896.74
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2112216.13------308389.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------6347.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13421.35------8871.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-03-212025-10-172025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-232026-03-212025-10-212025-08-27
↑返回页顶↑

转至紫金矿业（601899）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。