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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330354.46135152.20718681.10480029.88302587.13
收到的税费返还(万元)2431.03856.334478.653697.222140.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12662.4010125.1824606.9719595.8210590.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345447.89146133.70747766.72503322.91315317.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134889.2556318.48310497.64203010.48132729.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92402.6945359.89182832.98123357.7078357.33
支付的各项税费(万元)46370.3420951.8185365.9558856.1837247.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30255.1319478.6061414.2847420.3928632.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303917.42142108.77640110.84432644.75276967.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41530.474024.93107655.8870678.1638350.17
收回投资收到的现金(万元)1003.06224.471735.881530.251546.60
取得投资收益收到的现金(万元)225.628693.531251.731647.59631.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.6823.37261.8685.4736.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----311.07753.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1443.368941.383560.554017.292214.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13446.115705.1750779.5326338.1511309.50
投资支付的现金(万元)10566.40--2030.004106.512114.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----36221.2718635.1418635.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)257.73----2088.5567.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24270.245899.5689030.8051168.3632126.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22826.883041.82-85470.25-47151.07-29912.14
吸收投资收到的现金(万元)----868.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----868.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91919.3020996.00244355.20159798.99133998.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.001584.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91919.3021094.99245523.95161382.99134298.99
偿还债务支付的现金(万元)80767.4813936.00220645.31158943.1697507.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28823.147249.3640251.2930447.9623448.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1716.851866.477420.142457.40713.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1296.36--4967.101239.16584.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110886.9822081.30265863.71190630.28121539.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18967.68-986.30-20339.76-29247.2912759.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-746.40-35.49773.22-1.73126.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1010.496044.962619.09-5721.9221323.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188792.70188792.70186173.61186173.61186173.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187782.21194837.66188792.70180451.69207497.13
净利润(万元)58843.59--113243.98--54129.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2682.25--7536.45---3180.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1861.60--4178.45--1733.45
长期待摊费用摊销(万元)1775.59--2887.85--1541.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.51--97.58---23.89
固定资产报废损失(万元)73.39---13.67--4.65
公允价值变动损失(万元)1284.02---7414.18--2899.40
财务费用(万元)6821.12--13502.51--6931.63
投资损失(万元)-1083.17---3336.90---1869.53
递延所得税资产减少(万元)-298.57---1338.68---71.77
递延所得税负债增加(万元)-574.27--1715.95---748.17
存货的减少(万元)-7406.97---22354.46---3131.60
经营性应收项目的减少(万元)-64987.03---95206.45---55836.97
经营性应付项目的增加(万元)9025.02--32294.83--4275.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41530.47--107655.88--38350.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187782.21--188792.70--207497.13
减:现金的期初余额(万元)188792.70--186173.61--186173.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1010.49--2619.09--21323.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)655.44--1228.10--466.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-172024-10-292024-08-30
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